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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 193.00 | 35 103.00 | 25 090.00 | 60 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 613.00 | 35 103.00 | 168 510.00 | 203 613.00 |
BT Marchandises | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
BZ Autres créances | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 120.00 | | 78 120.00 | 78 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 732.00 | 35 103.00 | 246 629.00 | 281 732.00 |
CU Autres participations | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 915.00 | 62 973.00 | | 55 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179.00 | 2 941.00 | | 179.00 |
DL TOTAL (I) | 166 094.00 | 165 915.00 | | 166 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 799.00 | 24 909.00 | | 14 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 368.00 | 22 157.00 | | 16 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 180.00 | 16 257.00 | | 30 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 188.00 | 29 997.00 | | 19 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 535.00 | 93 320.00 | | 80 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 629.00 | 259 234.00 | | 246 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 535.00 | 93 320.00 | | 80 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 896.00 | 186 306.00 | 215 202.00 | 28 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 896.00 | 186 306.00 | 215 202.00 | 28 896.00 |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 589.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 1 589.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 1 389.00 | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | 1 389.00 | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 809.00 | 199.00 | | 2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 451.00 | 244 519.00 | | 222 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 271.00 | 241 577.00 | | 222 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179.00 | 2 941.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 608.00 | | 10 005.00 | 193 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | 10 005.00 | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 454.00 | 5 649.00 | | 29 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 454.00 | 5 649.00 | | 29 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 871.00 | 9 243.00 | 2 628.00 | 11 871.00 |
VI Groupe et associés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
VW T.V.A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 535.00 | 77 907.00 | 2 628.00 | 80 535.00 |