| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 193.00 | 29 454.00 | 30 739.00 | 60 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 608.00 | 29 454.00 | 164 154.00 | 193 608.00 |
BT Marchandises | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
BZ Autres créances | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 080.00 | | 95 080.00 | 95 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 688.00 | 29 454.00 | 259 234.00 | 288 688.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 973.00 | 51 130.00 | | 62 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941.00 | 11 843.00 | | 2 941.00 |
DL TOTAL (I) | 165 915.00 | 162 973.00 | | 165 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 909.00 | 33 220.00 | | 24 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 157.00 | 25 342.00 | | 22 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 257.00 | 24 453.00 | | 16 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 997.00 | 25 992.00 | | 29 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 320.00 | 109 007.00 | | 93 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 234.00 | 271 980.00 | | 259 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 320.00 | 109 007.00 | | 93 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 749.00 | | 242 749.00 | 242 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 749.00 | | 242 749.00 | 242 749.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 324.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589.00 | 723.00 | | 1 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 589.00 | 723.00 | | 1 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | 6 627.00 | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 6 627.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | -5 904.00 | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 519.00 | 290 885.00 | | 244 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 577.00 | 279 043.00 | | 241 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 941.00 | 11 843.00 | | 2 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 608.00 | | | 193 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 130.00 | 6 324.00 | | 23 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 130.00 | 6 324.00 | | 23 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VI Groupe et associés | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
VW T.V.A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 320.00 | 93 320.00 | | 93 320.00 |