| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 193.00 | 40 679.00 | 19 514.00 | 60 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 615.00 | 40 679.00 | 165 936.00 | 206 615.00 |
BT Marchandises | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BZ Autres créances | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 377.00 | 40 679.00 | 192 698.00 | 233 377.00 |
CU Autres participations | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 094.00 | 55 915.00 | | 56 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 319.00 | 179.00 | | -30 319.00 |
DL TOTAL (I) | 135 775.00 | 166 094.00 | | 135 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 513.00 | 14 799.00 | | 4 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 445.00 | 16 368.00 | | 11 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 418.00 | 30 180.00 | | 26 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 546.00 | 19 188.00 | | 14 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 923.00 | 80 535.00 | | 56 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 698.00 | 246 629.00 | | 192 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 923.00 | 80 535.00 | | 56 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 259.00 | 155 671.00 | 179 930.00 | 24 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 259.00 | 155 671.00 | 179 930.00 | 24 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 091.00 | 7 000.00 | | 8 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 619.00 | 300.00 | | 26 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 094.00 | 4 191.00 | | 9 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | 2 809.00 | | -1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 052.00 | 222 451.00 | | 188 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 371.00 | 222 271.00 | | 218 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 319.00 | 179.00 | | -30 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 613.00 | | 5 003.00 | 203 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 16 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 206 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 420.00 | | 5 003.00 | 13 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 103.00 | 5 576.00 | | 35 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 103.00 | 5 576.00 | | 35 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
VI Groupe et associés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 454.00 | 20 054.00 | 1 400.00 | 21 454.00 |
VW T.V.A. | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |