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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 256.00 | 12 825.00 | 17 431.00 | 30 256.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 120.00 | 12 825.00 | 20 295.00 | 33 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | -15 500.00 | 15 500.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 140.00 | -15 500.00 | 58 640.00 | 43 140.00 |
110 Total général Actif | 76 260.00 | -2 675.00 | 78 935.00 | 76 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 500.00 | | | -15 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 442.00 | | | 79 442.00 |
242 Autres charges externes. | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 655.00 | | | 120 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 793.00 | | | -4 793.00 |
294 Charges financières | 974.00 | | | 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 858.00 | | | -5 858.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |