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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 256.00 | 17 648.00 | 12 608.00 | 30 256.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 120.00 | 17 648.00 | 15 472.00 | 33 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -118 000.00 | | -118 000.00 | -118 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 172.00 | | 189 172.00 | 189 172.00 |
072 Créances – Autres | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
084 Disponibilités | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 750.00 | | 85 750.00 | 85 750.00 |
110 Total général Actif | 118 870.00 | 17 648.00 | 101 222.00 | 118 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 591.00 | | | 261 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 591.00 | | | 261 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
242 Autres charges externes. | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
252 Charges sociales | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 356.00 | | | 253 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
294 Charges financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 120.00 | | | 33 120.00 |