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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 499.00 | 31 096.00 | 3 403.00 | 34 499.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 363.00 | 31 096.00 | 6 266.00 | 37 363.00 |
060 Stock marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 963.00 | | 76 963.00 | 76 963.00 |
072 Créances – Autres | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 466.00 | | 93 466.00 | 93 466.00 |
110 Total général Actif | 130 828.00 | 31 096.00 | 99 732.00 | 130 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 172.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 182.00 | | | 152 182.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 183.00 | | | 152 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 547.00 | | | 78 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -91 000.00 | | | -91 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
242 Autres charges externes. | 75 511.00 | | | 75 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | | | 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
252 Charges sociales | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 323.00 | | | 148 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 613.00 | | | 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |