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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 431.00 | 34 050.00 | 1 381.00 | 35 431.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 295.00 | 34 050.00 | 4 245.00 | 38 295.00 |
060 Stock marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 826.00 | | 133 826.00 | 133 826.00 |
072 Créances – Autres | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
084 Disponibilités | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 698.00 | | 149 698.00 | 149 698.00 |
110 Total général Actif | 187 993.00 | 34 050.00 | 153 943.00 | 187 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 529.00 | 151 285.00 | | 197 529.00 |
230 Autres produits | -100.00 | 11.00 | | -100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 430.00 | 151 295.00 | | 197 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 207.00 | 42 103.00 | | 7 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 500.00 | -1 500.00 | | 21 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 818.00 | 24 819.00 | | 57 818.00 |
242 Autres charges externes. | 37 965.00 | 37 091.00 | | 37 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 716.00 | 3 541.00 | | 3 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 815.00 | 30 202.00 | | 47 815.00 |
252 Charges sociales | 8 007.00 | 12 879.00 | | 8 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 616.00 | 1 089.00 | | 616.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 645.00 | 150 224.00 | | 184 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 785.00 | 1 071.00 | | 12 785.00 |
290 Produits exceptionnels | | 393.00 | | |
294 Charges financières | 152.00 | 106.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 894.00 | 215.00 | | 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 569.00 | | 2 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 640.00 | 575.00 | | 9 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 932.00 | | | 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 932.00 | | | 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |