| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 523.00 | | 365 523.00 | 365 523.00 |
BZ Autres créances | 33 562.00 | | 33 562.00 | 33 562.00 |
CF Disponibilités | 72 707.00 | | 72 707.00 | 72 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 269.00 | | 106 269.00 | 106 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 792.00 | 1.00 | 471 792.00 | 471 792.00 |
CU Autres participations | 365 158.00 | | 365 158.00 | 365 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 572.00 | | | 59 572.00 |
DK Provisions réglementées | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DL TOTAL (I) | 110 836.00 | | | 110 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 972.00 | | | 227 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 216.00 | | | 97 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
EA Autres dettes | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 956.00 | | | 360 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 792.00 | | | 471 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 429.00 | | | 164 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 432.00 | | | 75 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 572.00 | | | 59 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 389.00 | 72 389.00 | | 72 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 972.00 | 31 444.00 | 125 778.00 | 227 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 927.00 | 33 562.00 | 365.00 | 33 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 957.00 | 164 429.00 | 125 778.00 | 360 957.00 |