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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 523.00 | | 365 523.00 | 365 523.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 198.00 | | 47 198.00 | 47 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 721.00 | | 412 721.00 | 412 721.00 |
CU Autres participations | 365 158.00 | | 365 158.00 | 365 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 216.00 | 76 206.00 | | 100 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 044.00 | 24 010.00 | | 26 044.00 |
DK Provisions réglementées | 7 693.00 | 5 661.00 | | 7 693.00 |
DL TOTAL (I) | 144 953.00 | 116 877.00 | | 144 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 083.00 | 212 180.00 | | 165 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 451.00 | 77 313.00 | | 100 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 3 581.00 | | 2 234.00 |
EA Autres dettes | | 33 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 768.00 | 293 074.00 | | 267 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 721.00 | 409 950.00 | | 412 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 753.00 | 127 990.00 | | 80 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 653.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 431.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | -2 032.00 | | -2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 575.00 | 37 612.00 | | 37 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 531.00 | 13 602.00 | | 11 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 044.00 | 24 010.00 | | 26 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 523.00 | | | 365 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 523.00 | | | 365 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 661.00 | 2 032.00 | | 5 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 661.00 | 2 032.00 | | 5 661.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 083.00 | 31 444.00 | 125 778.00 | 165 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555.00 | 190.00 | 365.00 | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 768.00 | 80 752.00 | 125 778.00 | 267 768.00 |