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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 523.00 | | 365 523.00 | 365 523.00 |
CF Disponibilités | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 479.00 | | 376 479.00 | 376 479.00 |
CU Autres participations | 365 158.00 | | 365 158.00 | 365 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 480.00 | 100 216.00 | | 124 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 063.00 | 24 264.00 | | -12 063.00 |
DK Provisions réglementées | 9 724.00 | 7 693.00 | | 9 724.00 |
DL TOTAL (I) | 133 141.00 | 143 173.00 | | 133 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 639.00 | 165 083.00 | | 133 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 439.00 | 102 230.00 | | 106 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 2 234.00 | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 338.00 | 269 548.00 | | 243 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 479.00 | 412 721.00 | | 376 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 144.00 | | | 141 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | -2 032.00 | | -2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 37 575.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 064.00 | 13 310.00 | | 12 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 063.00 | 24 264.00 | | -12 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 523.00 | | | 365 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 523.00 | | | 365 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 825.00 | 73 825.00 | | 73 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 639.00 | 31 444.00 | 102 194.00 | 133 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555.00 | 190.00 | 365.00 | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 338.00 | 141 144.00 | 102 194.00 | 243 338.00 |