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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 523.00 | | 365 524.00 | 365 523.00 |
CF Disponibilités | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 882.00 | | 368 882.00 | 368 882.00 |
CU Autres participations | 365 158.00 | | 365 158.00 | 365 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 417.00 | 124 480.00 | | 112 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 220.00 | -12 063.00 | | -9 220.00 |
DK Provisions réglementées | 10 158.00 | 9 724.00 | | 10 158.00 |
DL TOTAL (I) | 124 355.00 | 133 141.00 | | 124 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 194.00 | 133 639.00 | | 102 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 071.00 | 106 439.00 | | 140 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 3 260.00 | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 527.00 | 243 338.00 | | 244 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 882.00 | 376 479.00 | | 368 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 777.00 | | | 173 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434.00 | 2 032.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 2 032.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -2 032.00 | | -434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 221.00 | 12 064.00 | | 9 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 220.00 | -12 063.00 | | -9 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 523.00 | | | 365 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 523.00 | | | 365 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 724.00 | 434.00 | | 9 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 724.00 | 434.00 | | 9 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 917.00 | 121 917.00 | | 121 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 194.00 | 31 444.00 | 70 750.00 | 102 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555.00 | 190.00 | 365.00 | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 527.00 | 173 777.00 | 70 750.00 | 244 527.00 |