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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BZ Autres créances | 67 490.00 | | 67 490.00 | 67 490.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 609.00 | | 67 609.00 | 67 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 609.00 | | 507 609.00 | 507 609.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DG Autres réserves | 59 440.00 | | | 59 440.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 708.00 | -40 403.00 | | -5 708.00 |
DL TOTAL (I) | 495 889.00 | 401 597.00 | | 495 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | 1 920.00 | | 3 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82.00 | 30 836.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 720.00 | 40 636.00 | | 11 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 609.00 | 442 233.00 | | 507 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 720.00 | 40 636.00 | | 11 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 30 836.00 | | 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 708.00 | 40 403.00 | | 5 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 708.00 | -40 403.00 | | -5 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VC Groupe et associés | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
VI Groupe et associés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 048.00 | 9 533.00 | | 5 048.00 |
ST Autres comptes | | 34.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | | | 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 672.00 | 1 454.00 | | 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 048.00 | 9 566.00 | | 5 048.00 |