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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BZ Autres créances | 46 595.00 | | 46 595.00 | 46 595.00 |
CF Disponibilités | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 411.00 | | 49 411.00 | 49 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 411.00 | | 489 411.00 | 489 411.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 361.00 | 5 475.00 | | 7 361.00 |
DG Autres réserves | 317.00 | 496.00 | | 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 999.00 | 37 706.00 | | 29 999.00 |
DL TOTAL (I) | 479 676.00 | 485 677.00 | | 479 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 801.00 | | 1 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 735.00 | 13 894.00 | | 9 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 411.00 | 499 571.00 | | 489 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 735.00 | 13 894.00 | | 9 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 7 780.00 | | 5 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 242.00 | 47 656.00 | | 37 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 243.00 | 9 949.00 | | 7 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 999.00 | 37 706.00 | | 29 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
VI Groupe et associés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 898.00 | 2 039.00 | | 1 898.00 |
ST Autres comptes | 51.00 | 131.00 | | 51.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108.00 | 106.00 | | 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371.00 | 694.00 | | 371.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 948.00 | 2 169.00 | | 1 948.00 |