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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BZ Autres créances | 72 269.00 | | 72 269.00 | 72 269.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 325.00 | | 72 325.00 | 72 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 325.00 | | 512 325.00 | 512 325.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
DG Autres réserves | 113.00 | 21 270.00 | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 188.00 | -6 157.00 | | 56 188.00 |
DL TOTAL (I) | 500 019.00 | 458 831.00 | | 500 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 837.00 | | 3 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549.00 | 442.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 306.00 | 12 159.00 | | 12 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 325.00 | 470 990.00 | | 512 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 306.00 | 12 159.00 | | 12 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 3 175.00 | | 3 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 291.00 | 501.00 | | 63 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 103.00 | 6 658.00 | | 7 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 188.00 | -6 157.00 | | 56 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VC Groupe et associés | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
VI Groupe et associés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 269.00 | 72 269.00 | | 72 269.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 274.00 | 3 288.00 | | 3 274.00 |
ST Autres comptes | 128.00 | 54.00 | | 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 128.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | 128.00 | | 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 668.00 | 655.00 | | 668.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 402.00 | 3 341.00 | | 3 402.00 |