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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BZ Autres créances | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 770.00 | | 46 770.00 | 46 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 770.00 | | 486 770.00 | 486 770.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 528.00 | 1 718.00 | | 4 528.00 |
DG Autres réserves | 9 491.00 | 113.00 | | 9 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 952.00 | 56 188.00 | | 18 952.00 |
DL TOTAL (I) | 474 971.00 | 500 019.00 | | 474 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 877.00 | | 3 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 799.00 | 12 306.00 | | 11 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 770.00 | 512 325.00 | | 486 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 799.00 | 12 306.00 | | 11 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 3 572.00 | | 3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 765.00 | 63 291.00 | | 25 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 813.00 | 7 103.00 | | 6 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 952.00 | 56 188.00 | | 18 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VC Groupe et associés | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
VI Groupe et associés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |