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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 2 316.00 | 4 184.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 392.00 | 1 096.00 | 4 295.00 | 5 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 050.00 | 3 412.00 | 70 638.00 | 74 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BT Marchandises | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CF Disponibilités | 64 160.00 | | 64 160.00 | 64 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 253.00 | | 89 253.00 | 89 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 303.00 | 3 412.00 | 159 891.00 | 163 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
DL TOTAL (I) | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 836.00 | | | 102 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 891.00 | | | 159 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
FG Production vendue services | 222 526.00 | | 222 526.00 | 222 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 362.00 | | 262 362.00 | 262 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 910.00 | | | 275 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 855.00 | | | 224 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 350.00 | 8 219.00 | 34 963.00 | 49 350.00 |
VI Groupe et associés | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669.00 | 2 511.00 | 1 158.00 | 3 669.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 836.00 | 61 705.00 | 34 963.00 | 102 836.00 |