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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 908.00 | 5 664.00 | 2 243.00 | 7 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 392.00 | 3 362.00 | 2 030.00 | 5 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 857.00 | 9 026.00 | 76 831.00 | 85 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BT Marchandises | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BZ Autres créances | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CF Disponibilités | 96 745.00 | | 96 745.00 | 96 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 692.00 | | 137 692.00 | 137 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 549.00 | 9 026.00 | 214 522.00 | 223 549.00 |
CU Autres participations | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 86 198.00 | 50 456.00 | | 86 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 910.00 | 35 742.00 | | 32 910.00 |
DL TOTAL (I) | 125 707.00 | 92 798.00 | | 125 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 708.00 | 41 131.00 | | 47 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 567.00 | 14 368.00 | | 10 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 896.00 | 13 248.00 | | 9 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 644.00 | 23 054.00 | | 20 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 815.00 | 91 801.00 | | 88 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 522.00 | 184 599.00 | | 214 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 264.00 | 59 093.00 | | 54 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
FG Production vendue services | 193 126.00 | | 193 126.00 | 193 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 074.00 | | 226 074.00 | 226 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | 5 304.00 | | 5 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 898.00 | 217 134.00 | | 228 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 988.00 | 181 392.00 | | 195 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 910.00 | 35 742.00 | | 32 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 250.00 | | 1 608.00 | 84 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 892.00 | | 1 408.00 | 11 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 358.00 | | 200.00 | 11 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 170.00 | 2 857.00 | | 6 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 170.00 | 2 857.00 | | 6 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 708.00 | 13 157.00 | 34 551.00 | 47 708.00 |
VI Groupe et associés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VP Divers | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 611.00 | 10 233.00 | 1 378.00 | 11 611.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 815.00 | 54 264.00 | 34 551.00 | 88 815.00 |