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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 3 941.00 | 2 559.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 392.00 | 2 229.00 | 3 163.00 | 5 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 250.00 | 6 170.00 | 78 080.00 | 84 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BT Marchandises | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CF Disponibilités | 72 602.00 | | 72 602.00 | 72 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 519.00 | | 106 519.00 | 106 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 768.00 | 6 170.00 | 184 599.00 | 190 768.00 |
CU Autres participations | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 50 456.00 | | | 50 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 742.00 | 51 056.00 | | 35 742.00 |
DL TOTAL (I) | 92 798.00 | 57 056.00 | | 92 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 131.00 | 49 350.00 | | 41 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 368.00 | 21 677.00 | | 14 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 248.00 | 9 474.00 | | 13 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 054.00 | 21 471.00 | | 23 054.00 |
EA Autres dettes | | 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 801.00 | 102 836.00 | | 91 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 599.00 | 159 891.00 | | 184 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 093.00 | 61 705.00 | | 59 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
FG Production vendue services | 180 206.00 | | 180 206.00 | 180 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 268.00 | | 214 268.00 | 214 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 8 232.00 | | 5 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 134.00 | 275 910.00 | | 217 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 392.00 | 224 855.00 | | 181 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 742.00 | 51 056.00 | | 35 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 050.00 | | 10 200.00 | 74 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | 10 200.00 | 1 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 412.00 | 2 758.00 | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 412.00 | 2 758.00 | | 3 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 131.00 | 8 423.00 | 32 708.00 | 41 131.00 |
VI Groupe et associés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VP Divers | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 811.00 | 9 493.00 | 1 318.00 | 10 811.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 801.00 | 59 093.00 | 32 708.00 | 91 801.00 |