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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 057.00 | 6 041.00 | 5 015.00 | 11 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 569.00 | 3 979.00 | 2 590.00 | 6 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 323.00 | 10 020.00 | 80 303.00 | 90 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BT Marchandises | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BZ Autres créances | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
CF Disponibilités | 73 061.00 | | 73 061.00 | 73 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 738.00 | | 117 738.00 | 117 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 061.00 | 10 020.00 | 198 041.00 | 208 061.00 |
CU Autres participations | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 6 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 35 107.00 | 86 198.00 | | 35 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 897.00 | 32 910.00 | | 14 897.00 |
DL TOTAL (I) | 140 604.00 | 125 707.00 | | 140 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 551.00 | 47 708.00 | | 34 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 10 567.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 9 896.00 | | 3 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 988.00 | 20 644.00 | | 18 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 437.00 | 88 815.00 | | 57 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 041.00 | 214 522.00 | | 198 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 726.00 | 54 264.00 | | 36 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
FG Production vendue services | 195 882.00 | | 195 882.00 | 195 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 714.00 | | 227 714.00 | 227 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 5 087.00 | | 2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 312.00 | 228 898.00 | | 228 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 415.00 | 195 988.00 | | 213 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 897.00 | 32 910.00 | | 14 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 857.00 | | 7 466.00 | 85 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 90 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 17 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 299.00 | | 7 326.00 | 13 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 558.00 | | 140.00 | 11 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 026.00 | 3 994.00 | 3 000.00 | 9 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 026.00 | 3 994.00 | 3 000.00 | 9 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 551.00 | 13 840.00 | 20 711.00 | 34 551.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 225.00 | 14 847.00 | 1 378.00 | 16 225.00 |
VW T.V.A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 437.00 | 36 726.00 | 20 711.00 | 57 437.00 |