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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 265.00 | 60 662.00 | 3 603.00 | 64 265.00 |
AN Terrains | 239 136.00 | 66 480.00 | 172 657.00 | 239 136.00 |
AP Constructions | 499 165.00 | 251 787.00 | 247 378.00 | 499 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 985.00 | 433 332.00 | 79 654.00 | 512 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 757.00 | 754 392.00 | 278 364.00 | 1 032 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 525.00 | 1 566 653.00 | 842 871.00 | 2 409 525.00 |
BT Marchandises | 867 929.00 | | 867 929.00 | 867 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 006.00 | 22 055.00 | 533 952.00 | 556 006.00 |
BZ Autres créances | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CF Disponibilités | 961 336.00 | | 961 336.00 | 961 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 181.00 | 22 055.00 | 2 426 127.00 | 2 448 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 706.00 | 1 588 708.00 | 3 268 998.00 | 4 857 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 001.00 | | | 280 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 401 537.00 | | | 1 401 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 259.00 | | | 103 259.00 |
DK Provisions réglementées | 67 745.00 | | | 67 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 542.00 | | | 1 880 542.00 |
DP Provisions pour risques | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 594.00 | | | 479 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 333.00 | | | 74 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 147.00 | | | 402 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 254.00 | | | 359 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 693.00 | | | 1 355 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 998.00 | | | 3 268 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 025.00 | | | 960 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 100 785.00 | | 8 100 785.00 | 8 100 785.00 |
FD Production vendue biens | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
FG Production vendue services | 121 553.00 | | 121 551.00 | 121 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 223 404.00 | | 8 223 404.00 | 8 223 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 244 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 582 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 3 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 132 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 282 523.00 | | | 8 282 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 179 264.00 | | | 8 179 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 259.00 | | | 103 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 131.00 | | 124 273.00 | 2 322 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 880.00 | 2 409 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 050.00 | 113 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 830.00 | 2 284 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 377.00 | | 1 027.00 | 114 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 627.00 | | 123 247.00 | 2 195 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 372.00 | 125 416.00 | 35 135.00 | 1 476 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 109.00 | 4 603.00 | 2 050.00 | 58 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 262.00 | 120 813.00 | 33 085.00 | 1 418 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 99 912.00 | | 32 167.00 | 99 912.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 477.00 | 2 287.00 | | 30 477.00 |
6T Sur comptes clients | 16 056.00 | 10 631.00 | 4 633.00 | 16 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 056.00 | 10 631.00 | 4 633.00 | 16 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 445.00 | 12 918.00 | 36 800.00 | 146 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 918.00 | 4 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 147.00 | 402 147.00 | | 402 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 100.00 | 162 100.00 | | 162 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 396.00 | 105 396.00 | | 105 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
UX Autres créances clients | 529 578.00 | | | 529 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
VB T. V. A. | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 594.00 | 158 259.00 | 321 335.00 | 479 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 427.00 | | | 144 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 857.00 | 615 729.00 | 12 127.00 | 627 857.00 |
VW T.V.A. | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 360.00 | 960 025.00 | 321 335.00 | 1 281 360.00 |