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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 656.00 | 49 509.00 | 7 147.00 | 56 656.00 |
AN Terrains | 239 136.00 | 96 022.00 | 143 115.00 | 239 136.00 |
AP Constructions | 499 165.00 | 364 208.00 | 134 958.00 | 499 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 876.00 | 467 113.00 | 35 763.00 | 502 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 579.00 | 854 838.00 | 267 741.00 | 1 122 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 628.00 | 1 831 689.00 | 650 939.00 | 2 482 628.00 |
BT Marchandises | 819 317.00 | | 819 317.00 | 819 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 511.00 | 27 929.00 | 704 582.00 | 732 511.00 |
BZ Autres créances | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CF Disponibilités | 1 196 318.00 | | 1 196 318.00 | 1 196 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 418.00 | 27 929.00 | 2 787 489.00 | 2 815 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 046.00 | 1 859 618.00 | 3 438 428.00 | 5 298 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 001.00 | 280 001.00 | | 280 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723 517.00 | 1 679 737.00 | | 1 723 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 044.00 | 43 780.00 | | 185 044.00 |
DK Provisions réglementées | 37 308.00 | 42 858.00 | | 37 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 870.00 | 2 074 376.00 | | 2 253 870.00 |
DP Provisions pour risques | 41 122.00 | 25 591.00 | | 41 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 122.00 | 25 591.00 | | 41 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 216.00 | 190 357.00 | | 150 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 896.00 | 30 882.00 | | 33 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 652.00 | 37 607.00 | | 27 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 152.00 | 424 383.00 | | 406 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 075.00 | 383 929.00 | | 518 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 445.00 | 6 969.00 | | 7 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 436.00 | 1 074 128.00 | | 1 143 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 428.00 | 3 174 094.00 | | 3 438 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 817.00 | | 104 946.00 | 2 469 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 135.00 | 2 482 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 907.00 | 105 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 228.00 | 2 363 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 751.00 | | 900.00 | 117 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 939.00 | | 104 046.00 | 2 338 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 125.00 | 124 699.00 | 92 135.00 | 1 799 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 510.00 | 4 905.00 | 12 906.00 | 57 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 615.00 | 119 794.00 | 79 228.00 | 1 741 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 858.00 | | 5 550.00 | 42 858.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 591.00 | 15 531.00 | | 25 591.00 |
6T Sur comptes clients | 19 898.00 | 11 010.00 | 2 979.00 | 19 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 898.00 | 11 010.00 | 2 979.00 | 19 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 347.00 | 26 541.00 | 8 529.00 | 88 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 152.00 | 406 152.00 | | 406 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 167.00 | 234 167.00 | | 234 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 521.00 | 122 521.00 | | 122 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
UX Autres créances clients | 699 022.00 | 699 022.00 | | 699 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VB T. V. A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 216.00 | 91 521.00 | 58 695.00 | 150 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 278.00 | 794 151.00 | 13 127.00 | 807 278.00 |
VW T.V.A. | 81 114.00 | 81 114.00 | | 81 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 784.00 | 1 057 089.00 | | 1 115 784.00 |