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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 439.00 | 58 836.00 | 1 603.00 | 60 439.00 |
AN Terrains | 239 136.00 | 76 520.00 | 162 616.00 | 239 136.00 |
AP Constructions | 499 165.00 | 289 367.00 | 209 798.00 | 499 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 785.00 | 456 749.00 | 63 036.00 | 519 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 492.00 | 791 399.00 | 262 092.00 | 1 053 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 234.00 | 1 672 872.00 | 761 362.00 | 2 434 234.00 |
BT Marchandises | 895 204.00 | | 895 204.00 | 895 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 386.00 | 23 141.00 | 591 245.00 | 614 386.00 |
BZ Autres créances | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CF Disponibilités | 904 182.00 | | 904 182.00 | 904 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 264.00 | 23 141.00 | 2 451 124.00 | 2 474 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 498.00 | 1 696 012.00 | 3 212 486.00 | 4 908 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 001.00 | | | 280 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 504 796.00 | | | 1 504 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 941.00 | | | 174 941.00 |
DK Provisions réglementées | 507.00 | | | 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 245.00 | | | 1 988 245.00 |
DP Provisions pour risques | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 603.00 | | | 350 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 227.00 | | | 353 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 583.00 | | | 424 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 974.00 | | | 1 192 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 486.00 | | | 3 212 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 766.00 | | | 973 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 525.00 | | 44 653.00 | 2 409 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 944.00 | 2 434 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 522.00 | 109 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 422.00 | 2 311 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 354.00 | | 696.00 | 113 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 044.00 | | 42 957.00 | 2 284 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 127.00 | | 1 000.00 | 12 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 653.00 | 126 163.00 | 19 944.00 | 1 566 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 662.00 | 2 696.00 | 4 522.00 | 60 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 991.00 | 123 467.00 | 15 422.00 | 1 505 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67 745.00 | | 67 238.00 | 67 745.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 764.00 | 2 287.00 | 3 784.00 | 32 764.00 |
6T Sur comptes clients | 22 055.00 | 3 764.00 | 2 678.00 | 22 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 055.00 | 3 764.00 | 2 678.00 | 22 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 563.00 | 6 051.00 | 73 700.00 | 122 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
UX Autres créances clients | 586 652.00 | | | 586 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
VB T. V. A. | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 748.00 | 670 621.00 | 13 127.00 | 683 748.00 |