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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 914.00 | 53 754.00 | 160.00 | 53 914.00 |
AN Terrains | 276 712.00 | 122 505.00 | 154 207.00 | 276 712.00 |
AP Constructions | 499 165.00 | 440 050.00 | 59 115.00 | 499 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 190.00 | 501 234.00 | 23 956.00 | 525 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 374.00 | 1 015 872.00 | 207 502.00 | 1 223 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 570.00 | 2 133 415.00 | 507 155.00 | 2 640 570.00 |
BT Marchandises | 1 077 802.00 | | 1 077 802.00 | 1 077 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 934.00 | 14 801.00 | 845 133.00 | 859 934.00 |
BZ Autres créances | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 187.00 | | 403 187.00 | 403 187.00 |
CF Disponibilités | 1 432 354.00 | | 1 432 354.00 | 1 432 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 311.00 | 14 801.00 | 3 801 510.00 | 3 816 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 881.00 | 2 148 216.00 | 4 308 665.00 | 6 456 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 001.00 | 280 001.00 | | 280 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 2 253 050.00 | 2 090 257.00 | | 2 253 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 463.00 | 200 392.00 | | 301 463.00 |
DK Provisions réglementées | 221 661.00 | 69 115.00 | | 221 661.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 175.00 | 2 667 766.00 | | 3 084 175.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 944.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 944.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 692.00 | 105 452.00 | | 61 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 435.00 | 26 855.00 | | 26 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 460.00 | 36 114.00 | | 32 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 733.00 | 470 340.00 | | 494 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 363.00 | 466 784.00 | | 602 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 808.00 | 7 137.00 | | 6 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 490.00 | 1 112 681.00 | | 1 224 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 665.00 | 3 808 391.00 | | 4 308 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 443 985.00 | | 13 443 985.00 | 13 443 985.00 |
FD Production vendue biens | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
FG Production vendue services | 164 483.00 | | 164 483.00 | 164 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 609 682.00 | | 13 609 682.00 | 13 609 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 670 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 389 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 080 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 074.00 | 9 142.00 | | 12 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 074.00 | 9 142.00 | | 12 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 002.00 | 52.00 | | 34 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 546.00 | 31 807.00 | | 152 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 548.00 | 31 859.00 | | 186 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 474.00 | -22 717.00 | | -174 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 024.00 | 76 990.00 | | 113 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 682 604.00 | 9 434 894.00 | | 13 682 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 381 141.00 | 9 234 502.00 | | 13 381 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 463.00 | 200 392.00 | | 301 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 345.00 | | 56 514.00 | 2 585 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289.00 | 2 640 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289.00 | 2 524 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 002.00 | | | 103 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 216.00 | | 56 514.00 | 2 469 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 816.00 | 108 888.00 | 1 289.00 | 2 025 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 562.00 | 191.00 | | 53 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 254.00 | 108 697.00 | 1 289.00 | 1 972 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
6T Sur comptes clients | 10 938.00 | 6 118.00 | 2 255.00 | 10 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 938.00 | 6 118.00 | 2 255.00 | 10 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 882.00 | 6 118.00 | 30 199.00 | 38 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 733.00 | 494 733.00 | | 494 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 079.00 | 310 079.00 | | 310 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 220.00 | 133 220.00 | | 133 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
UX Autres créances clients | 842 235.00 | 842 235.00 | | 842 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VB T. V. A. | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 692.00 | 38 901.00 | 22 791.00 | 61 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 055.00 | 890 928.00 | 13 127.00 | 904 055.00 |
VW T.V.A. | 73 016.00 | 73 016.00 | | 73 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 030.00 | 1 169 239.00 | 22 791.00 | 1 192 030.00 |