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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 912.00 | 467 925.00 | 99 987.00 | 567 912.00 |
AX Avances et acomptes | 70 060.00 | | 70 060.00 | 70 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 061.00 | 467 925.00 | 189 136.00 | 657 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 190.00 | | 351 190.00 | 351 190.00 |
BZ Autres créances | 62 073.00 | | 62 073.00 | 62 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 104 064.00 | | 104 064.00 | 104 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 328.00 | | 587 328.00 | 587 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 388.00 | 467 925.00 | 776 464.00 | 1 244 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 264 803.00 | 262 624.00 | | 264 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 677.00 | 2 179.00 | | 85 677.00 |
DL TOTAL (I) | 434 327.00 | 348 650.00 | | 434 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 810.00 | 43 907.00 | | 64 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 220.00 | 77 822.00 | | 24 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 259.00 | 83 717.00 | | 99 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 378.00 | 138 930.00 | | 153 378.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 97.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 136.00 | 344 473.00 | | 342 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 464.00 | 693 123.00 | | 776 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 540.00 | 324 723.00 | | 295 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 001.00 | | 70 060.00 | 667 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 657 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 637 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 912.00 | | 70 060.00 | 647 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 182.00 | 85 743.00 | 80 000.00 | 462 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 182.00 | 85 743.00 | 80 000.00 | 462 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 259.00 | 99 259.00 | | 99 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 351 190.00 | | | 351 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | | | 970.00 |
VB T. V. A. | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 810.00 | 18 213.00 | 33 155.00 | 64 810.00 |
VI Groupe et associés | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 873.00 | 413 873.00 | | 413 873.00 |
VW T.V.A. | 81 395.00 | 81 395.00 | | 81 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 136.00 | 295 540.00 | 33 155.00 | 342 136.00 |