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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 723.00 | 441 935.00 | 315 788.00 | 757 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 812.00 | 441 935.00 | 334 877.00 | 776 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 655.00 | | 579 655.00 | 579 655.00 |
BZ Autres créances | 220 255.00 | | 220 255.00 | 220 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 561.00 | | 62 561.00 | 62 561.00 |
CF Disponibilités | 125 412.00 | | 125 412.00 | 125 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 347.00 | | 1 003 347.00 | 1 003 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 158.00 | 441 935.00 | 1 338 223.00 | 1 780 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 311 984.00 | 259 009.00 | | 311 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 699.00 | 52 975.00 | | 102 699.00 |
DL TOTAL (I) | 498 530.00 | 395 831.00 | | 498 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 754.00 | 246 757.00 | | 183 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 167.00 | 143 522.00 | | 254 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 805.00 | 198 408.00 | | 338 805.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | 2 274.00 | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 694.00 | 651 595.00 | | 839 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 223.00 | 1 047 425.00 | | 1 338 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 634.00 | | | 60 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 506.00 | | 34 350.00 | 746 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 044.00 | 776 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 044.00 | 757 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 417.00 | | 34 350.00 | 727 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 842.00 | 101 138.00 | 4 044.00 | 344 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 842.00 | 101 138.00 | 4 044.00 | 344 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 167.00 | 254 167.00 | | 254 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 579 655.00 | 579 655.00 | | 579 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 197 119.00 | 197 119.00 | | 197 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -12.00 | -12.00 | | -12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 702.00 | 52 723.00 | 70 796.00 | 129 702.00 |
VI Groupe et associés | 66 640.00 | 66 640.00 | | 66 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 103.00 | | | 74 103.00 |
VP Divers | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 984.00 | 815 984.00 | | 815 984.00 |
VW T.V.A. | 291 891.00 | 291 891.00 | | 291 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 630.00 | 708 651.00 | 70 796.00 | 785 630.00 |