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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 665.00 | 328 481.00 | 244 183.00 | 572 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 753.00 | 328 481.00 | 263 272.00 | 591 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 116.00 | | 352 116.00 | 352 116.00 |
BZ Autres créances | 56 487.00 | | 56 487.00 | 56 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 122 367.00 | | 122 367.00 | 122 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 970.00 | | 670 970.00 | 670 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 723.00 | 328 481.00 | 934 242.00 | 1 262 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 331 881.00 | 350 480.00 | | 331 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 585.00 | -18 599.00 | | 41 585.00 |
DL TOTAL (I) | 457 313.00 | 415 728.00 | | 457 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 950.00 | 153 421.00 | | 176 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 020.00 | 16 620.00 | | 26 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 280.00 | 90 758.00 | | 129 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 679.00 | 140 298.00 | | 144 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 929.00 | 401 097.00 | | 476 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 242.00 | 816 825.00 | | 934 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 153.00 | 281 615.00 | | 384 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 640.00 | | 96 114.00 | 645 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 591 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 572 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 551.00 | | 96 114.00 | 626 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 450.00 | 75 032.00 | 150 000.00 | 403 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 450.00 | 75 032.00 | 150 000.00 | 403 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 280.00 | 129 280.00 | | 129 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 352 116.00 | | | 352 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VB T. V. A. | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 482.00 | 26 705.00 | 92 776.00 | 119 482.00 |
VI Groupe et associés | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VP Divers | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 212.00 | 409 212.00 | | 409 212.00 |
VW T.V.A. | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 461.00 | 326 684.00 | 92 776.00 | 419 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |