| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 551.00 | 403 450.00 | 223 101.00 | 626 551.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 640.00 | 403 450.00 | 242 190.00 | 645 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 903.00 | | 369 903.00 | 369 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 80 224.00 | | 80 224.00 | 80 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 350 480.00 | 264 803.00 | | 350 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 599.00 | 85 677.00 | | -18 599.00 |
DL TOTAL (I) | 415 728.00 | 434 327.00 | | 415 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 421.00 | 64 810.00 | | 153 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 620.00 | 24 220.00 | | 16 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 758.00 | 99 259.00 | | 90 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 298.00 | 153 378.00 | | 140 298.00 |
EA Autres dettes | | 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 087.00 | 342 136.00 | | 401 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 825.00 | 776 464.00 | | 816 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 615.00 | 295 540.00 | | 281 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 197.00 | | 1 514 197.00 | 1 514 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 197.00 | | 1 514 197.00 | 1 514 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | 265.00 | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 10 000.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 469.00 | 10 265.00 | | 31 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 279.00 | 13 567.00 | | 24 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 694.00 | 13 567.00 | | 26 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 774.00 | -3 301.00 | | 4 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 971.00 | 1 848 099.00 | | 1 606 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 570.00 | 1 762 422.00 | | 1 625 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 599.00 | 85 677.00 | | -18 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 765.00 | 104 701.00 | | 109 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 061.00 | | 203 639.00 | 657 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 060.00 | 145 000.00 | 645 640.00 | 70 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 060.00 | 145 000.00 | 626 551.00 | 70 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 972.00 | | 203 639.00 | 637 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 925.00 | 78 109.00 | 142 585.00 | 467 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 925.00 | 78 109.00 | 142 585.00 | 467 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 758.00 | 90 758.00 | | 90 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 369 903.00 | | | 369 903.00 |
VB T. V. A. | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 421.00 | 33 939.00 | 105 703.00 | 153 421.00 |
VI Groupe et associés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 464.00 | | | 157 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
VP Divers | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 021.00 | 425 021.00 | 105 703.00 | 425 021.00 |
VW T.V.A. | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 097.00 | 281 615.00 | 105 703.00 | 401 097.00 |