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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137 855.00 | 1 790 885.00 | 346 971.00 | 2 137 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 5 537 932.00 | 2 303 909.00 | 3 234 023.00 | 5 537 932.00 |
AP Constructions | 10 102 579.00 | 8 209 526.00 | 1 893 053.00 | 10 102 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 226 865.00 | 8 193 853.00 | 2 033 012.00 | 10 226 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 021 304.00 | 7 866 629.00 | 2 154 675.00 | 10 021 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 279 339.00 | | 3 279 339.00 | 3 279 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 832 715.00 | 129 279.00 | 3 703 436.00 | 3 832 715.00 |
BF Prêts | 695 613.00 | | 695 613.00 | 695 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 663 032.00 | | 2 663 032.00 | 2 663 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 171 186.00 | 28 494 080.00 | 20 677 106.00 | 49 171 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 747 854.00 | | 6 747 854.00 | 6 747 854.00 |
BN En cours de production de biens | 7 166 449.00 | 270 923.00 | 6 895 526.00 | 7 166 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 505 433.00 | | 1 505 433.00 | 1 505 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 286 047.00 | 75 859.00 | 29 210 189.00 | 29 286 047.00 |
BZ Autres créances | 8 348 801.00 | | 8 348 801.00 | 8 348 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 800 000.00 | | 30 800 000.00 | 30 800 000.00 |
CF Disponibilités | 20 729 548.00 | | 20 729 548.00 | 20 729 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646 980.00 | | 1 646 980.00 | 1 646 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 265 040.00 | 346 782.00 | 105 918 258.00 | 106 265 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 436 226.00 | 28 840 862.00 | 126 595 364.00 | 155 436 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 315 500.00 | 6 315 500.00 | | 6 315 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 631 550.00 | 631 550.00 | | 631 550.00 |
DG Autres réserves | 59 718 210.00 | 62 621 589.00 | | 59 718 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 168 012.00 | 3 412 121.00 | | 3 168 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 094.00 | 45 431.00 | | 27 094.00 |
DK Provisions réglementées | 2 664 912.00 | 2 495 800.00 | | 2 664 912.00 |
DL TOTAL (I) | 72 525 279.00 | 75 521 991.00 | | 72 525 279.00 |
DP Provisions pour risques | 1 280 000.00 | 1 398 500.00 | | 1 280 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 096 506.00 | 2 955 452.00 | | 3 096 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 376 506.00 | 4 353 952.00 | | 4 376 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 783.00 | 621 513.00 | | 341 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 171.00 | 1 608 281.00 | | 1 649 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620 341.00 | 28 534.00 | | 620 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 485 354.00 | 18 463 322.00 | | 17 485 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 682 568.00 | 22 972 201.00 | | 21 682 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 136.00 | 281 527.00 | | 253 136.00 |
EA Autres dettes | 89 618.00 | 236 679.00 | | 89 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 571 607.00 | 8 569 579.00 | | 7 571 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 693 579.00 | 52 781 636.00 | | 49 693 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 595 364.00 | 132 657 580.00 | | 126 595 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 634 576.00 | |
FM Production stockée | | | 1 097 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 407 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 139 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 196 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 490 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 246 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 903 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 727 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 842 171.00 | |
GE Autres charges | | | 228 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 859 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 279 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 698 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 977 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887 494.00 | 2 021 852.00 | | 887 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428 692.00 | 2 000 755.00 | | 1 428 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541 198.00 | 21 097.00 | | -541 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 577.00 | 263 482.00 | | 268 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 168 012.00 | 3 412 121.00 | | 3 168 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 906 162.00 | | 1 661 372.00 | 48 906 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374 804.00 | 10 470 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 396 348.00 | 49 171 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 503 234.00 | 2 183 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 310.00 | 36 516 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486 288.00 | | 200 536.00 | 2 486 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 592 634.00 | | 1 442 574.00 | 35 592 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 827 241.00 | | 18 261.00 | 10 827 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 281 907.00 | 2 057 598.00 | 974 704.00 | 27 281 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068 866.00 | 225 252.00 | 503 234.00 | 2 068 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 213 041.00 | 1 832 345.00 | 471 470.00 | 25 213 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 468 840.00 | 823 950.00 | | 468 840.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 495 800.00 | 538 731.00 | 369 619.00 | 2 495 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 353 952.00 | 1 114 606.00 | 1 092 052.00 | 4 353 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 631.00 | 270 923.00 | 198 631.00 | 198 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 047.00 | 366 911.00 | 224 898.00 | 334 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 183 799.00 | 2 020 248.00 | 942 394.00 | 7 183 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 873 106.00 | 732 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241 500.00 | 360 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 649 171.00 | | 1 649 171.00 | 1 649 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 485 354.00 | 17 485 354.00 | | 17 485 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 136.00 | 253 136.00 | | 253 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 618.00 | 89 618.00 | | 89 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 571 607.00 | 7 571 607.00 | | 7 571 607.00 |
UP Prêts | 695 613.00 | 133 808.00 | | 695 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 783.00 | 137 213.00 | 204 570.00 | 341 783.00 |
VP Divers | 1 649 171.00 | | | 1 649 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646 980.00 | | | 1 646 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 640 474.00 | 35 439 232.00 | 7 201 241.00 | 42 640 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 073 238.00 | 47 219 497.00 | 1 853 741.00 | 49 073 238.00 |