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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004 250.00 | 1 951 863.00 | 52 387.00 | 2 004 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 4 980 717.00 | 2 553 028.00 | 2 427 689.00 | 4 980 717.00 |
AP Constructions | 10 769 988.00 | 9 279 719.00 | 1 490 269.00 | 10 769 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 737 612.00 | 10 283 118.00 | 4 454 494.00 | 14 737 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 647 085.00 | 8 294 456.00 | 3 352 629.00 | 11 647 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
BF Prêts | 274 895.00 | | 274 895.00 | 274 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364 356.00 | | 2 364 356.00 | 2 364 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 217 229.00 | 32 362 183.00 | 30 855 046.00 | 63 217 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 335 165.00 | | 7 335 165.00 | 7 335 165.00 |
BN En cours de production de biens | 11 663 807.00 | | 11 663 807.00 | 11 663 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 605 650.00 | | 605 650.00 | 605 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 772 409.00 | 565 184.00 | 33 207 226.00 | 33 772 409.00 |
BZ Autres créances | 12 644 606.00 | | 12 644 606.00 | 12 644 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 |
CF Disponibilités | 39 582 791.00 | | 39 582 791.00 | 39 582 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362 248.00 | | 1 362 248.00 | 1 362 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 399 568.00 | 565 184.00 | 112 834 384.00 | 113 399 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 616 796.00 | 32 927 366.00 | 143 689 430.00 | 176 616 796.00 |
CU Autres participations | 1 375 192.00 | | 1 375 192.00 | 1 375 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 315 500.00 | 6 315 500.00 | | 6 315 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 631 550.00 | 631 550.00 | | 631 550.00 |
DG Autres réserves | 64 551 581.00 | 70 819 853.00 | | 64 551 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 283 988.00 | 888 453.00 | | 4 283 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 884.00 | 14 451.00 | | 11 884.00 |
DK Provisions réglementées | 3 842 271.00 | 3 351 786.00 | | 3 842 271.00 |
DL TOTAL (I) | 79 636 775.00 | 82 021 593.00 | | 79 636 775.00 |
DP Provisions pour risques | 1 395 686.00 | 1 064 000.00 | | 1 395 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 135 993.00 | 2 593 220.00 | | 3 135 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 531 679.00 | 3 657 220.00 | | 4 531 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 730 089.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 552.00 | 26 583.00 | | 13 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 927 640.00 | 17 551 768.00 | | 19 927 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 168 578.00 | 22 026 015.00 | | 26 168 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204 913.00 | 2 076 413.00 | | 1 204 913.00 |
EA Autres dettes | 193 831.00 | 109 394.00 | | 193 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 012 461.00 | 16 355 540.00 | | 12 012 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 520 976.00 | 58 875 801.00 | | 59 520 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 689 430.00 | 144 554 615.00 | | 143 689 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
FD Production vendue biens | 89 680 431.00 | 228 585.00 | 89 909 016.00 | 89 680 431.00 |
FG Production vendue services | 75 933 252.00 | 5 450.00 | 75 938 702.00 | 75 933 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 631 773.00 | 234 035.00 | 165 865 808.00 | 165 631 773.00 |
FM Production stockée | | | -1 346 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 429 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 456 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 130 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 604 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 493 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 848 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 187 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 753.00 | |
GE Autres charges | | | 310 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 018 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 411 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 589 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 965 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 493.00 | 238 285.00 | | 29 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 085 234.00 | 409 356.00 | | 2 085 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 851 698.00 | 1 984 834.00 | | 851 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 966 425.00 | 2 632 475.00 | | 2 966 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 274.00 | 1 620 942.00 | | 313 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 917 643.00 | 397 690.00 | | 1 917 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 398 235.00 | 828 578.00 | | 1 398 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629 152.00 | 2 847 210.00 | | 3 629 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662 727.00 | -214 735.00 | | -662 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019 271.00 | -298 588.00 | | 1 019 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 261 595.00 | 149 520 794.00 | | 169 261 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 977 607.00 | 148 632 341.00 | | 164 977 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 283 988.00 | 888 453.00 | | 4 283 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 100 571.00 | | 2 355 172.00 | 43 100 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252 957.00 | 44 202 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 353 405.00 | 2 049 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899 552.00 | 42 135 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390 502.00 | | 12 887.00 | 2 390 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 710 069.00 | | 2 324 885.00 | 40 710 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 756 574.00 | 2 848 500.00 | 1 242 890.00 | 30 756 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192 382.00 | 112 886.00 | 353 405.00 | 2 192 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 564 192.00 | 2 735 614.00 | 889 485.00 | 28 564 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 657 220.00 | 1 885 658.00 | 1 011 199.00 | 3 657 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 657 220.00 | 1 885 658.00 | 1 011 199.00 | 3 657 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 187 972.00 | 645 199.00 | |
UG ‐ Financières | | 275 633.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 422 052.00 | 366 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 927 640.00 | 19 927 640.00 | | 19 927 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 710 049.00 | 12 710 049.00 | | 12 710 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 494 592.00 | 5 494 592.00 | | 5 494 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204 913.00 | 1 204 913.00 | | 1 204 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 831.00 | 193 831.00 | | 193 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 012 461.00 | 12 012 461.00 | | 12 012 461.00 |
UP Prêts | 274 895.00 | 151 949.00 | 122 946.00 | 274 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364 356.00 | 2 176 938.00 | 187 418.00 | 2 364 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375 215.00 | 375 215.00 | | 375 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 772 409.00 | 33 772 409.00 | | 33 772 409.00 |
VC Groupe et associés | 7 019 981.00 | 7 019 981.00 | | 7 019 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562 775.00 | 1 562 775.00 | | 1 562 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 006.00 | 381 006.00 | | 381 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362 248.00 | 1 362 248.00 | | 1 362 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 418 515.00 | 50 108 151.00 | 310 364.00 | 50 418 515.00 |
VW T.V.A. | 6 401 161.00 | 6 401 161.00 | | 6 401 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 507 422.00 | 59 507 422.00 | | 59 507 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 202.00 | | | 1 202.00 |