| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 344 768.00 | 2 192 382.00 | 152 385.00 | 2 344 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 5 200 717.00 | 2 631 892.00 | 2 568 825.00 | 5 200 717.00 |
AP Constructions | 10 432 126.00 | 8 629 742.00 | 1 802 385.00 | 10 432 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 558 789.00 | 9 394 500.00 | 5 164 289.00 | 14 558 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 518 437.00 | 7 908 058.00 | 2 610 379.00 | 10 518 437.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 279 339.00 | | 3 279 339.00 | 3 279 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 583 103.00 | | 12 583 103.00 | 12 583 103.00 |
BF Prêts | 421 665.00 | | 421 665.00 | 421 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363 590.00 | | 2 363 590.00 | 2 363 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 748 269.00 | 30 756 574.00 | 30 991 695.00 | 61 748 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 588 865.00 | | 6 588 865.00 | 6 588 865.00 |
BN En cours de production de biens | 13 078 584.00 | | 13 078 584.00 | 13 078 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 562 691.00 | | 562 691.00 | 562 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 959.00 | | 75 959.00 | 75 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 300 934.00 | 207 430.00 | 30 093 503.00 | 30 300 934.00 |
BZ Autres créances | 36 171 396.00 | | 36 171 396.00 | 36 171 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 |
CF Disponibilités | 17 831 699.00 | | 17 831 699.00 | 17 831 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460 224.00 | | 1 460 224.00 | 1 460 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 770 351.00 | 207 430.00 | 113 562 920.00 | 113 770 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 518 619.00 | 30 964 004.00 | 144 554 615.00 | 175 518 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 315 500.00 | 6 315 500.00 | | 6 315 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 631 550.00 | 631 550.00 | | 631 550.00 |
DG Autres réserves | 70 819 853.00 | 52 884 997.00 | | 70 819 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 453.00 | 23 046 622.00 | | 888 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 451.00 | 17 018.00 | | 14 451.00 |
DK Provisions réglementées | 3 351 786.00 | 3 033 510.00 | | 3 351 786.00 |
DL TOTAL (I) | 82 021 593.00 | 85 929 197.00 | | 82 021 593.00 |
DP Provisions pour risques | 1 064 000.00 | 1 078 000.00 | | 1 064 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 593 220.00 | 4 181 272.00 | | 2 593 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 657 220.00 | 5 259 272.00 | | 3 657 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 089.00 | 1 641 634.00 | | 730 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 583.00 | 172 589.00 | | 26 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 551 768.00 | 17 448 973.00 | | 17 551 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 026 015.00 | 21 620 369.00 | | 22 026 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 076 413.00 | 645 126.00 | | 2 076 413.00 |
EA Autres dettes | 109 394.00 | 104 633.00 | | 109 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 355 540.00 | 12 487 923.00 | | 16 355 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 875 801.00 | 54 121 248.00 | | 58 875 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 554 615.00 | 145 309 717.00 | | 144 554 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 824 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 824 952.00 | |
FM Production stockée | | | -466 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 948 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 307 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 647 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 440 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 488 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 001 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734 459.00 | |
GE Autres charges | | | 244 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 981 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 632 475.00 | 2 454 573.00 | | 2 632 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 847 211.00 | 5 317 054.00 | | 2 847 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 736.00 | -2 862 481.00 | | -214 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298 588.00 | 702 534.00 | | -298 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 520 794.00 | 178 798 651.00 | | 149 520 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 632 342.00 | 155 752 029.00 | | 148 632 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 453.00 | 23 046 622.00 | | 888 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 128 066.00 | | | 54 128 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 647 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 748 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 710 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325 559.00 | | | 2 325 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 765 616.00 | | | 36 765 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 036 891.00 | | | 15 036 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 263 699.00 | 2 288 257.00 | 795 382.00 | 29 263 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011 487.00 | 190 864.00 | 9 968.00 | 2 011 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 252 213.00 | 2 097 393.00 | 785 414.00 | 27 252 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 033 510.00 | 730 578.00 | 412 302.00 | 3 033 510.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 259 272.00 | 544 202.00 | 2 146 254.00 | 5 259 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 442.00 | | 97 012.00 | 304 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 597 224.00 | 1 274 780.00 | 2 655 568.00 | 8 597 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 202.00 | 638 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 828 578.00 | 1 920 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 089.00 | 730 089.00 | | 730 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 551 768.00 | 17 551 768.00 | | 17 551 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 076 413.00 | 2 076 413.00 | | 2 076 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 394.00 | 109 394.00 | | 109 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 355 540.00 | 16 355 540.00 | | 16 355 540.00 |
UP Prêts | 421 665.00 | 145 084.00 | | 421 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 363 590.00 | 2 363 590.00 | | 2 363 590.00 |
UX Autres créances clients | 30 300 934.00 | | | 30 300 934.00 |
VP Divers | 36 171 396.00 | | | 36 171 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 026 015.00 | 22 026 015.00 | | 22 026 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460 224.00 | | | 1 460 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 717 809.00 | 47 957 540.00 | 22 760 269.00 | 70 717 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 849 218.00 | 58 849 218.00 | | 58 849 218.00 |