| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279 825.00 | 2 011 487.00 | 268 338.00 | 2 279 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 5 195 931.00 | 2 469 261.00 | 2 726 671.00 | 5 195 931.00 |
AP Constructions | 10 219 737.00 | 8 375 013.00 | 1 844 724.00 | 10 219 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 772 846.00 | 8 758 990.00 | 2 013 856.00 | 10 772 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 570 662.00 | 7 648 948.00 | 1 921 714.00 | 9 570 662.00 |
AX Avances et acomptes | 1 006 439.00 | | 1 006 439.00 | 1 006 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 279 339.00 | | 3 279 339.00 | 3 279 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 832 715.00 | 32 479.00 | 8 800 236.00 | 8 832 715.00 |
BF Prêts | 561 805.00 | | 561 805.00 | 561 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363 032.00 | | 2 363 032.00 | 2 363 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 128 066.00 | 29 296 178.00 | 24 831 887.00 | 54 128 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 750 938.00 | | 6 750 938.00 | 6 750 938.00 |
BN En cours de production de biens | 13 539 778.00 | | 13 539 778.00 | 13 539 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 625 243.00 | | 625 243.00 | 625 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 457.00 | | 43 457.00 | 43 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 912 511.00 | 271 963.00 | 24 640 548.00 | 24 912 511.00 |
BZ Autres créances | 45 469 735.00 | | 45 469 735.00 | 45 469 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 400 000.00 | | 11 400 000.00 | 11 400 000.00 |
CF Disponibilités | 16 538 752.00 | | 16 538 752.00 | 16 538 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469 380.00 | | 1 469 380.00 | 1 469 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 749 793.00 | 271 963.00 | 120 477 830.00 | 120 749 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 877 859.00 | 29 568 142.00 | 145 309 717.00 | 174 877 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 315 500.00 | 6 315 500.00 | | 6 315 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 631 550.00 | 631 550.00 | | 631 550.00 |
DG Autres réserves | 52 884 997.00 | 59 718 210.00 | | 52 884 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 046 622.00 | 3 168 012.00 | | 23 046 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 018.00 | 27 094.00 | | 17 018.00 |
DK Provisions réglementées | 3 033 510.00 | 2 664 912.00 | | 3 033 510.00 |
DL TOTAL (I) | 85 929 197.00 | 72 525 279.00 | | 85 929 197.00 |
DP Provisions pour risques | 1 078 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 078 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 181 272.00 | 3 096 506.00 | | 4 181 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 259 272.00 | 4 376 506.00 | | 5 259 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 341 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641 634.00 | 1 649 171.00 | | 1 641 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 589.00 | 620 341.00 | | 172 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 448 973.00 | 17 485 354.00 | | 17 448 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 620 369.00 | 21 682 568.00 | | 21 620 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645 126.00 | 253 136.00 | | 645 126.00 |
EA Autres dettes | 104 633.00 | 89 618.00 | | 104 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 487 923.00 | 7 571 607.00 | | 12 487 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 121 248.00 | 49 693 579.00 | | 54 121 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 309 717.00 | 126 595 364.00 | | 145 309 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 143 988 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 988 788.00 | |
FM Production stockée | | | 5 481 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 695 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 032 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 558 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 155 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 473 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 349 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 839 610.00 | |
GE Autres charges | | | 212 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 607 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 648 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 523 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 611 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454 573.00 | 887 494.00 | | 2 454 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 317 054.00 | 1 428 692.00 | | 5 317 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 862 481.00 | -541 198.00 | | -2 862 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 534.00 | 268 577.00 | | 702 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 798 651.00 | 141 932 896.00 | | 178 798 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 752 029.00 | 138 764 884.00 | | 155 752 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 046 622.00 | 3 168 012.00 | | 23 046 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 171 186.00 | | | 49 171 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 036 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 128 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 765 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183 590.00 | | | 2 183 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 516 898.00 | | | 36 516 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 470 699.00 | | | 10 470 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 364 801.00 | 2 152 508.00 | 1 253 610.00 | 28 364 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790 885.00 | 246 184.00 | 25 582.00 | 1 790 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 573 917.00 | 1 906 324.00 | 1 228 028.00 | 26 573 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 292 790.00 | | 968 000.00 | 1 292 790.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 664 912.00 | 733 687.00 | 365 089.00 | 2 664 912.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 376 506.00 | 2 025 103.00 | 1 142 337.00 | 4 376 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 923.00 | | 270 923.00 | 270 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 859.00 | 212 073.00 | 15 969.00 | 75 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 664 912.00 | 733 687.00 | 365 089.00 | 2 664 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 061.00 | 212 073.00 | 383 692.00 | 476 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 733 687.00 | 3 033 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 641 634.00 | 924 401.00 | 717 233.00 | 1 641 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 448 973.00 | 17 448 973.00 | | 17 448 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645 126.00 | 645 126.00 | | 645 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 633.00 | 104 633.00 | | 104 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 487 923.00 | 12 487 923.00 | | 12 487 923.00 |
UP Prêts | 561 805.00 | 140 140.00 | | 561 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 363 032.00 | 2 363 032.00 | | 2 363 032.00 |
UX Autres créances clients | 24 912 511.00 | | | 24 912 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 472.00 | | | 341 472.00 |
VP Divers | 45 469 735.00 | | | 45 469 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 620 369.00 | 21 620 369.00 | | 21 620 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469 380.00 | | | 1 469 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 776 463.00 | 42 607 758.00 | 32 168 705.00 | 74 776 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 948 659.00 | 53 231 426.00 | 717 233.00 | 53 948 659.00 |