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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
AN Terrains | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AP Constructions | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 878.00 | 270 757.00 | 111 120.00 | 381 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 413.00 | 370 813.00 | 128 600.00 | 499 413.00 |
BT Marchandises | 436 146.00 | | 436 146.00 | 436 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 579.00 | 13 741.00 | 22 838.00 | 36 579.00 |
BZ Autres créances | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CF Disponibilités | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 282.00 | 13 741.00 | 506 541.00 | 520 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 696.00 | 384 554.00 | 635 141.00 | 1 019 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 707.00 | 140 000.00 | | 85 707.00 |
DH Report à nouveau | | 13 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 070.00 | -68 070.00 | | 8 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 108 162.00 | 102 091.00 | | 108 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 813.00 | 157 220.00 | | 126 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 724.00 | 8 462.00 | | 6 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 855.00 | 137 509.00 | | 124 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 023.00 | 199 893.00 | | 136 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 842.00 | 84 928.00 | | 100 842.00 |
EA Autres dettes | 31 719.00 | 28 148.00 | | 31 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 979.00 | 616 162.00 | | 526 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 141.00 | 718 254.00 | | 635 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563 687.00 | 20 979.00 | 1 584 667.00 | 1 563 687.00 |
FG Production vendue services | 166 792.00 | | 166 792.00 | 166 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 479.00 | 20 979.00 | 1 751 459.00 | 1 730 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960.00 | 2 000.00 | | 2 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 727.00 | 8 049.00 | | 3 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 727.00 | 8 049.00 | | 3 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | -6 049.00 | | -767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 057.00 | 1 767 692.00 | | 1 764 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 987.00 | 1 835 763.00 | | 1 755 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 070.00 | -68 070.00 | | 8 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 414.00 | | | 499 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 675.00 | | | 475 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 548.00 | 40 265.00 | | 330 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 289.00 | 40 265.00 | | 324 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 462.00 | 2 267.00 | 987.00 | 12 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 462.00 | 2 267.00 | 987.00 | 12 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 462.00 | 2 267.00 | 987.00 | 12 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 267.00 | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 023.00 | 136 023.00 | | 136 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 539.00 | 69 539.00 | | 69 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
UX Autres créances clients | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 448.00 | 33 109.00 | 88 340.00 | 121 448.00 |
VI Groupe et associés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 330.00 | 46 566.00 | 30 764.00 | 77 330.00 |
VW T.V.A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 123.00 | 313 784.00 | 88 340.00 | 402 123.00 |