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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 109.00 | 1 584.00 | 2 525.00 | 4 109.00 |
AN Terrains | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AP Constructions | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 791.00 | 326 225.00 | 137 566.00 | 463 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 627.00 | 421 606.00 | 153 021.00 | 574 627.00 |
BT Marchandises | 492 308.00 | | 492 308.00 | 492 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 924.00 | 13 220.00 | 34 703.00 | 47 924.00 |
BZ Autres créances | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
CF Disponibilités | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 030.00 | 13 220.00 | 565 809.00 | 579 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 658.00 | 434 827.00 | 718 830.00 | 1 153 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 000.00 | 127 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | 793.00 | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498.00 | 6 428.00 | | 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 143 105.00 | 142 606.00 | | 143 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 348.00 | 217 426.00 | | 178 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 385.00 | 37 582.00 | | 30 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 100.00 | 121 337.00 | | 94 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 971.00 | 162 907.00 | | 132 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 410.00 | 126 078.00 | | 85 410.00 |
EA Autres dettes | 54 510.00 | 39 912.00 | | 54 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 725.00 | 705 243.00 | | 575 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 830.00 | 847 850.00 | | 718 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 786.00 | | 1 403 786.00 | 1 403 786.00 |
FG Production vendue services | 181 528.00 | | 181 528.00 | 181 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 315.00 | | 1 585 315.00 | 1 585 315.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 14 754.00 | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 16 754.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 27 918.00 | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194.00 | 27 918.00 | | 3 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 793.00 | -11 163.00 | | -2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 812.00 | 1 651 770.00 | | 1 591 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 313.00 | 1 645 342.00 | | 1 591 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498.00 | 6 428.00 | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 733.00 | | 3 971.00 | 645 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 075.00 | 574 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 149.00 | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 926.00 | 557 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 259.00 | | 3 000.00 | 6 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 544.00 | | 971.00 | 626 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 534.00 | 46 727.00 | 72 655.00 | 447 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 259.00 | 475.00 | 5 149.00 | 6 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 275.00 | 46 252.00 | 67 506.00 | 441 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 801.00 | 4 420.00 | | 8 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 801.00 | 4 420.00 | | 8 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 801.00 | 4 420.00 | | 8 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 972.00 | 132 972.00 | | 132 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
UX Autres créances clients | 47 924.00 | 32 064.00 | 15 860.00 | 47 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
VB T. V. A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 599.00 | 45 896.00 | 125 315.00 | 177 599.00 |
VI Groupe et associés | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 979.00 | | | 70 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 675.00 | 59 343.00 | 28 332.00 | 87 675.00 |
VW T.V.A. | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 626.00 | 349 923.00 | 125 315.00 | 481 626.00 |