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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
AN Terrains | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AP Constructions | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 200.00 | 300 477.00 | 106 722.00 | 407 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 735.00 | 400 533.00 | 124 201.00 | 524 735.00 |
BT Marchandises | 450 321.00 | | 450 321.00 | 450 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 703.00 | 13 714.00 | 43 989.00 | 57 703.00 |
BZ Autres créances | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
CF Disponibilités | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 502.00 | 13 714.00 | 570 788.00 | 584 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 238.00 | 414 248.00 | 694 990.00 | 1 109 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | 85 707.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 777.00 | | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 093.00 | 8 070.00 | | 25 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 131 255.00 | 108 162.00 | | 131 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 084.00 | 126 813.00 | | 124 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143.00 | 6 724.00 | | 3 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 523.00 | 124 855.00 | | 100 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 249.00 | 136 023.00 | | 178 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 867.00 | 100 842.00 | | 132 867.00 |
EA Autres dettes | 24 866.00 | 31 719.00 | | 24 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 734.00 | 526 979.00 | | 563 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 990.00 | 635 141.00 | | 694 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 946.00 | | 1 581 946.00 | 1 581 946.00 |
FG Production vendue services | 195 417.00 | | 195 417.00 | 195 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 364.00 | | 1 777 364.00 | 1 777 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 960.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 3 727.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 3 727.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 462.00 | -767.00 | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 154.00 | 1 764 057.00 | | 1 787 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 061.00 | 1 755 987.00 | | 1 762 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 093.00 | 8 070.00 | | 25 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 414.00 | | 35 293.00 | 499 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 970.00 | 524 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 970.00 | 500 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 675.00 | | 35 293.00 | 475 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 814.00 | 39 690.00 | 9 970.00 | 370 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 554.00 | 39 690.00 | 9 970.00 | 364 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 741.00 | 273.00 | 300.00 | 13 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 741.00 | 273.00 | 300.00 | 13 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 741.00 | 273.00 | 300.00 | 13 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 249.00 | 178 249.00 | | 178 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
UX Autres créances clients | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
VB T. V. A. | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 348.00 | 42 905.00 | 80 442.00 | 123 348.00 |
VI Groupe et associés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VP Divers | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 193.00 | 77 456.00 | 30 737.00 | 108 193.00 |
VW T.V.A. | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 211.00 | 382 769.00 | 80 442.00 | 463 211.00 |