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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
AN Terrains | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AP Constructions | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 943.00 | 312 527.00 | 75 415.00 | 387 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 478.00 | 412 583.00 | 92 895.00 | 505 478.00 |
BT Marchandises | 491 173.00 | | 491 173.00 | 491 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 642.00 | 15 872.00 | 34 769.00 | 50 642.00 |
BZ Autres créances | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
CF Disponibilités | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 795.00 | 15 872.00 | 582 923.00 | 598 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 274.00 | 428 455.00 | 675 818.00 | 1 104 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 000.00 | 93 000.00 | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | 871.00 | 777.00 | | 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 922.00 | 25 093.00 | | 8 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 138 178.00 | 131 255.00 | | 138 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 368.00 | 124 084.00 | | 81 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 791.00 | 3 143.00 | | 39 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 619.00 | 100 523.00 | | 117 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 722.00 | 178 249.00 | | 140 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 484.00 | 132 867.00 | | 137 484.00 |
EA Autres dettes | 20 654.00 | 24 866.00 | | 20 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 640.00 | 563 734.00 | | 537 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 818.00 | 694 990.00 | | 675 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 566.00 | 630.00 | 1 417 196.00 | 1 416 566.00 |
FG Production vendue services | 237 242.00 | | 237 242.00 | 237 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 808.00 | 630.00 | 1 654 438.00 | 1 653 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 537.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 537.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 826.00 | 2 462.00 | | 1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 047.00 | 1 787 154.00 | | 1 657 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 125.00 | 1 762 061.00 | | 1 648 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 922.00 | 25 093.00 | | 8 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 736.00 | | | 524 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 257.00 | 505 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 257.00 | 481 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 997.00 | | | 500 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 534.00 | 31 306.00 | 19 257.00 | 400 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 275.00 | 31 306.00 | 19 257.00 | 394 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 714.00 | 2 158.00 | | 13 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 714.00 | 2 158.00 | | 13 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 714.00 | 2 158.00 | | 13 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 722.00 | 140 722.00 | | 140 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 056.00 | 95 056.00 | | 95 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
UX Autres créances clients | 50 643.00 | 31 768.00 | 18 874.00 | 50 643.00 |
VB T. V. A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 442.00 | 43 329.00 | 37 114.00 | 80 442.00 |
VI Groupe et associés | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 148.00 | 12 922.00 | | 12 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 957.00 | 59 060.00 | 35 897.00 | 94 957.00 |
VW T.V.A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 021.00 | 382 907.00 | 37 114.00 | 420 021.00 |