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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 817.00 | 43 467.00 | 20 349.00 | 63 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 854.00 | 66 422.00 | 31 432.00 | 97 854.00 |
BT Marchandises | 156 128.00 | | 156 128.00 | 156 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 019.00 | | 2 001 019.00 | 2 001 019.00 |
BZ Autres créances | 51 171.00 | | 51 171.00 | 51 171.00 |
CF Disponibilités | 241 809.00 | | 241 809.00 | 241 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 944.00 | | 2 522 944.00 | 2 522 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 799.00 | 66 422.00 | 2 554 376.00 | 2 620 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 952.00 | 141 408.00 | | 146 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 536.00 | 125 544.00 | | 166 536.00 |
DL TOTAL (I) | 423 489.00 | 376 952.00 | | 423 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 001.00 | 43 734.00 | | 79 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 435.00 | 1 542 303.00 | | 1 819 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 927.00 | 133 859.00 | | 87 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 523.00 | 79 216.00 | | 136 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 887.00 | 1 799 114.00 | | 2 122 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 376.00 | 2 184 067.00 | | 2 554 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 556.00 | | 2 725.00 | 96 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427.00 | 97 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 427.00 | 63 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 563.00 | | 2 681.00 | 62 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 514.00 | | 44.00 | 9 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 716.00 | 5 133.00 | 1 427.00 | 62 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 761.00 | 5 133.00 | 1 427.00 | 39 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 435.00 | 1 819 435.00 | | 1 819 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 523.00 | 136 523.00 | | 136 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 019.00 | | | 2 001 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
VB T. V. A. | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
VI Groupe et associés | 79 001.00 | 79 001.00 | | 79 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 459.00 | 2 084 900.00 | 9 558.00 | 2 094 459.00 |
VW T.V.A. | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 887.00 | 2 122 887.00 | | 2 122 887.00 |