| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 546.00 | 23 374.00 | 1 171.00 | 24 546.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 442.00 | 62 455.00 | 20 987.00 | 83 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 340.00 | 85 830.00 | 34 510.00 | 120 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 066 452.00 | | 6 066 452.00 | 6 066 452.00 |
BZ Autres créances | 141 680.00 | | 141 680.00 | 141 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
CF Disponibilités | 155 652.00 | | 155 652.00 | 155 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 258.00 | | 74 258.00 | 74 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 478 026.00 | | 6 478 026.00 | 6 478 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 598 367.00 | 85 830.00 | 6 512 537.00 | 6 598 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 265.00 | 127 475.00 | | 371 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 850.00 | 393 790.00 | | 107 850.00 |
DL TOTAL (I) | 589 116.00 | 631 265.00 | | 589 116.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 996.00 | 86 743.00 | | 93 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427 693.00 | 5 366 049.00 | | 5 427 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 574.00 | 493 157.00 | | 235 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 157.00 | 499 360.00 | | 166 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 923 421.00 | 6 445 310.00 | | 5 923 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 512 537.00 | 7 091 575.00 | | 6 512 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 923 421.00 | 6 445 311.00 | | 5 923 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 510 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 510 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 538 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 582 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 388 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 5 052.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 5 052.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -5 052.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 787.00 | 199 207.00 | | 41 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 539 127.00 | 21 237 319.00 | | 17 539 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 431 277.00 | 20 843 528.00 | | 17 431 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 850.00 | 393 790.00 | | 107 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 573.00 | | 11 767.00 | 108 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 479.00 | | 1 592.00 | 24 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 283.00 | | 9 159.00 | 74 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 810.00 | | 1 016.00 | 9 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 309.00 | 7 520.00 | | 78 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 954.00 | 420.00 | | 22 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 354.00 | 7 100.00 | | 55 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 427 693.00 | 5 427 693.00 | | 5 427 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 157.00 | 166 157.00 | | 166 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
UX Autres créances clients | 6 066 452.00 | 6 066 452.00 | | 6 066 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VI Groupe et associés | 93 996.00 | 93 996.00 | | 93 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 716.00 | 114 716.00 | | 114 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 258.00 | 74 258.00 | | 74 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 293 217.00 | 6 282 391.00 | 10 826.00 | 6 293 217.00 |
VW T.V.A. | 165 250.00 | 165 250.00 | | 165 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 923 421.00 | 5 923 421.00 | | 5 923 421.00 |