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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 546.00 | 23 905.00 | 641.00 | 24 546.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 508.00 | 70 057.00 | 17 451.00 | 87 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 766.00 | 93 962.00 | 30 804.00 | 124 766.00 |
BT Marchandises | 314 882.00 | 251 282.00 | 63 600.00 | 314 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702 535.00 | 200 410.00 | 2 502 124.00 | 2 702 535.00 |
BZ Autres créances | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
CF Disponibilités | 525 473.00 | | 525 473.00 | 525 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 478.00 | | 96 478.00 | 96 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 452.00 | 451 692.00 | 3 305 759.00 | 3 757 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 219.00 | 545 655.00 | 3 336 563.00 | 3 882 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 116.00 | 371 265.00 | | 374 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 953.00 | 107 850.00 | | 652 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 069.00 | 589 116.00 | | 1 137 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 733.00 | 93 996.00 | | 101 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 286.00 | 5 427 693.00 | | 1 693 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 304.00 | 235 574.00 | | 368 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 169.00 | 166 157.00 | | 36 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 493.00 | 5 923 421.00 | | 2 199 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 563.00 | 6 512 537.00 | | 3 336 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 493.00 | 5 923 421.00 | | 2 199 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 340.00 | | 4 426.00 | 120 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 442.00 | | 4 065.00 | 83 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 826.00 | | 360.00 | 10 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 830.00 | 8 132.00 | | 85 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 374.00 | 530.00 | | 23 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 455.00 | 7 601.00 | | 62 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 251 282.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 200 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 451 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 451 693.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 286.00 | 1 693 286.00 | | 1 693 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 777.00 | 262 777.00 | | 262 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
UX Autres créances clients | 2 702 535.00 | 2 702 535.00 | | 2 702 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
VI Groupe et associés | 101 733.00 | 101 733.00 | 169.00 | 101 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 478.00 | 96 478.00 | | 96 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 301.00 | 2 877 114.00 | 11 186.00 | 2 888 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 493.00 | 2 199 493.00 | | 2 199 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |