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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 283.00 | 55 354.00 | 18 929.00 | 74 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 573.00 | 78 309.00 | 30 263.00 | 108 573.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 968 235.00 | | 5 968 235.00 | 5 968 235.00 |
BZ Autres créances | 155 606.00 | | 155 606.00 | 155 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
CF Disponibilités | 809 621.00 | | 809 621.00 | 809 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 865.00 | | 87 865.00 | 87 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 061 312.00 | | 7 061 312.00 | 7 061 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 885.00 | 78 309.00 | 7 091 575.00 | 7 169 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 475.00 | 163 489.00 | | 127 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 790.00 | 113 986.00 | | 393 790.00 |
DL TOTAL (I) | 631 265.00 | 387 475.00 | | 631 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 743.00 | 71 293.00 | | 86 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 366 049.00 | 5 306 207.00 | | 5 366 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 157.00 | 487 457.00 | | 493 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 360.00 | 389 080.00 | | 499 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 445 310.00 | 6 254 038.00 | | 6 445 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 091 575.00 | 6 681 514.00 | | 7 091 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 445 310.00 | 6 254 039.00 | | 6 445 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 174 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 174 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 222 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 821 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 624 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 14 586.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 052.00 | 51.00 | | 5 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 052.00 | 51.00 | | 5 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 052.00 | -51.00 | | -5 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 207.00 | 58 890.00 | | 199 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 237 319.00 | 17 749 533.00 | | 21 237 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 843 528.00 | 17 635 546.00 | | 20 843 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 790.00 | 113 986.00 | | 393 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 159.00 | | 2 413.00 | 106 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 068.00 | | 2 215.00 | 72 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 612.00 | | 198.00 | 9 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 439.00 | 5 869.00 | | 72 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 485.00 | 5 869.00 | | 49 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | -25 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | -25 000.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 366 049.00 | 5 366 049.00 | | 5 366 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 976.00 | 142 976.00 | | 142 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 360.00 | 499 360.00 | | 499 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 5 968 235.00 | 5 968 235.00 | | 5 968 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 151 556.00 | 151 556.00 | | 151 556.00 |
VI Groupe et associés | 86 743.00 | 86 743.00 | | 86 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 865.00 | 87 865.00 | | 87 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 221 517.00 | 6 211 707.00 | 9 810.00 | 6 221 517.00 |
VW T.V.A. | 250 528.00 | 250 528.00 | | 250 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 445 310.00 | 6 445 310.00 | | 6 445 310.00 |