| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 158 764.00 | 138 373.00 | 20 391.00 | 158 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 822.00 | 84 291.00 | 18 530.00 | 102 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 675.00 | 224 951.00 | 49 723.00 | 274 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 697.00 | | 497 697.00 | 497 697.00 |
BZ Autres créances | 46 244.00 | | 46 244.00 | 46 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 016.00 | | 569 016.00 | 569 016.00 |
CF Disponibilités | 608 571.00 | | 608 571.00 | 608 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 176.00 | | 75 176.00 | 75 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 706.00 | | 1 796 706.00 | 1 796 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 381.00 | 224 951.00 | 1 846 429.00 | 2 071 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 596.00 | 103 917.00 | | 104 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 121.00 | 69 674.00 | | 56 121.00 |
DL TOTAL (I) | 200 126.00 | 213 000.00 | | 200 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 473.00 | 211 337.00 | | 204 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 041.00 | 515 398.00 | | 472 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 853.00 | 821 760.00 | | 674 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 038.00 | 108 660.00 | | 88 038.00 |
EA Autres dettes | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 143.00 | | | 200 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 303.00 | 1 663 910.00 | | 1 646 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 429.00 | 1 876 911.00 | | 1 846 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 303.00 | 1 663 910.00 | | 1 646 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 532.00 | 483 278.00 | 1 151 810.00 | 668 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 532.00 | 483 278.00 | 1 151 810.00 | 668 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 451.00 | 2 562.00 | | 2 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451.00 | 2 622.00 | | 2 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 426.00 | 13 568.00 | | 2 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 741.00 | 13 628.00 | | 5 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 290.00 | -11 005.00 | | -3 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 13 990.00 | | 7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 488.00 | 1 484 593.00 | | 1 206 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 366.00 | 1 414 919.00 | | 1 150 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 121.00 | 69 674.00 | | 56 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 317.00 | | 11 857.00 | 269 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 498.00 | 274 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 498.00 | 261 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 229.00 | | 11 857.00 | 256 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 291.00 | 14 159.00 | 6 498.00 | 217 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 004.00 | 14 159.00 | 6 498.00 | 215 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 853.00 | 674 853.00 | | 674 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 143.00 | 200 143.00 | | 200 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UX Autres créances clients | 497 697.00 | | | 497 697.00 |
VB T. V. A. | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VI Groupe et associés | 204 474.00 | 204 474.00 | | 204 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 177.00 | | | 75 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 109.00 | 626 109.00 | | 626 109.00 |
VW T.V.A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 262.00 | 1 174 262.00 | | 1 174 262.00 |