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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AP Constructions | 158 764.00 | 144 784.00 | 13 979.00 | 158 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 380.00 | 94 642.00 | 9 738.00 | 104 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 938.00 | 247 259.00 | 30 678.00 | 277 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 235.00 | 5 453.00 | 487 781.00 | 493 235.00 |
BZ Autres créances | 113 110.00 | | 113 110.00 | 113 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739 975.00 | | 739 975.00 | 739 975.00 |
CF Disponibilités | 706 378.00 | | 706 378.00 | 706 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 157.00 | | 79 157.00 | 79 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 856.00 | 5 453.00 | 2 126 402.00 | 2 131 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 794.00 | 252 713.00 | 2 157 081.00 | 2 409 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 596.00 | 104 596.00 | | 104 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 236.00 | 134 255.00 | | 108 236.00 |
DL TOTAL (I) | 252 240.00 | 278 260.00 | | 252 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 960.00 | 158 415.00 | | 175 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594 950.00 | 542 016.00 | | 594 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 174.00 | 841 844.00 | | 1 018 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 680.00 | 96 994.00 | | 95 680.00 |
EA Autres dettes | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 321.00 | 5 532.00 | | 13 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 840.00 | 1 651 558.00 | | 1 904 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 081.00 | 1 929 819.00 | | 2 157 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 840.00 | 1 651 558.00 | | 1 904 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 931.00 | | 1 008.00 | 276 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 137.00 | | 1 008.00 | 262 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 586.00 | 9 673.00 | | 237 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | 1 725.00 | | 6 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 479.00 | 7 948.00 | | 231 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 454.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 175.00 | 1 018 175.00 | | 1 018 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 483 091.00 | | | 483 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VB T. V. A. | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
VI Groupe et associés | 175 960.00 | 175 960.00 | | 175 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 184.00 | | | 52 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 158.00 | | | 79 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 455.00 | 680 021.00 | 8 434.00 | 688 455.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 890.00 | 1 309 890.00 | | 1 309 890.00 |