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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 222.00 | 4 773.00 | 448.00 | 5 222.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AP Constructions | 155 987.00 | 144 473.00 | 11 514.00 | 155 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 570.00 | 92 341.00 | 14 229.00 | 106 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 551.00 | 245 399.00 | 33 151.00 | 278 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 423.00 | | 85 423.00 | 85 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 188.00 | | 312 188.00 | 312 188.00 |
BZ Autres créances | 81 498.00 | | 81 498.00 | 81 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 480 335.00 | | 480 335.00 | 480 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 952.00 | | 1 637 952.00 | 1 637 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 503.00 | 245 399.00 | 1 671 103.00 | 1 916 503.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 104 596.00 | | |
DG Autres réserves | 155 046.00 | | | 155 046.00 |
DH Report à nouveau | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 215.00 | 50 450.00 | | -50 215.00 |
DL TOTAL (I) | 144 376.00 | 194 591.00 | | 144 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 795.00 | 202 397.00 | | 204 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680 124.00 | 509 811.00 | | 680 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 747.00 | 865 497.00 | | 513 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 186.00 | 91 066.00 | | 85 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 875.00 | 180 238.00 | | 42 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 727.00 | 1 849 008.00 | | 1 526 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 103.00 | 2 043 599.00 | | 1 671 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 603.00 | 1 339 197.00 | | 846 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 775.00 | | 1 743.00 | 279 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 968.00 | | 278 551.00 | 2 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 968.00 | | 262 557.00 | 2 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 782.00 | | 1 743.00 | 263 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 846.00 | 8 521.00 | 2 968.00 | 239 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 185.00 | 400.00 | | 8 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 661.00 | 8 121.00 | 2 968.00 | 231 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 747.00 | 513 747.00 | | 513 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 312 188.00 | 312 188.00 | | 312 188.00 |
VB T. V. A. | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VI Groupe et associés | 204 795.00 | 204 795.00 | | 204 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VP Divers | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 146.00 | 422 194.00 | 2 952.00 | 425 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 603.00 | 846 603.00 | | 846 603.00 |