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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 021.00 | 2 296.00 | 1 725.00 | 4 021.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AP Constructions | 158 764.00 | 142 029.00 | 16 734.00 | 158 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 372.00 | 89 449.00 | 13 923.00 | 103 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 930.00 | 237 586.00 | 39 344.00 | 276 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 545.00 | | 441 545.00 | 441 545.00 |
BZ Autres créances | 51 035.00 | | 51 035.00 | 51 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880 975.00 | | 880 975.00 | 880 975.00 |
CF Disponibilités | 475 713.00 | | 475 713.00 | 475 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 205.00 | | 41 205.00 | 41 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 474.00 | | 1 890 474.00 | 1 890 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 405.00 | 237 586.00 | 1 929 819.00 | 2 167 405.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 596.00 | 104 596.00 | | 104 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 255.00 | 56 121.00 | | 134 255.00 |
DL TOTAL (I) | 278 260.00 | 200 126.00 | | 278 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 415.00 | 204 473.00 | | 158 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 016.00 | 472 041.00 | | 542 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 844.00 | 674 853.00 | | 841 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 994.00 | 88 038.00 | | 96 994.00 |
EA Autres dettes | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 532.00 | 200 143.00 | | 5 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 558.00 | 1 646 303.00 | | 1 651 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 819.00 | 1 846 429.00 | | 1 929 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 558.00 | 1 646 303.00 | | 1 651 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 676.00 | | 3 398.00 | 274 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 6 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 276 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 262 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 1 735.00 | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 587.00 | | 1 603.00 | 261 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 991.00 | | 60.00 | 6 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 952.00 | 13 687.00 | 1 053.00 | 224 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 3 821.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 665.00 | 9 867.00 | 1 053.00 | 222 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 845.00 | 841 845.00 | | 841 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 441 545.00 | | | 441 545.00 |
VB T. V. A. | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VI Groupe et associés | 158 416.00 | 158 416.00 | | 158 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 738.00 | 533 786.00 | 2 952.00 | 536 738.00 |
VW T.V.A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 542.00 | 1 109 542.00 | | 1 109 542.00 |