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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 107 337.00 | 106 131.00 | 1 207.00 | 107 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 636.00 | 3 945.00 | 1 691.00 | 5 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 579.00 | 247 946.00 | 48 633.00 | 296 579.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 474.00 | 358 021.00 | 213 453.00 | 571 474.00 |
BT Marchandises | 815 070.00 | | 815 070.00 | 815 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 229.00 | | 43 229.00 | 43 229.00 |
BZ Autres créances | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CF Disponibilités | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 136.00 | | 902 136.00 | 902 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 610.00 | 358 021.00 | 1 115 589.00 | 1 473 610.00 |
CU Autres participations | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 549.00 | 412 549.00 | | 412 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 902.00 | 2 781.00 | | 2 902.00 |
DH Report à nouveau | 40 649.00 | 38 360.00 | | 40 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301.00 | 2 410.00 | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 456 401.00 | 456 100.00 | | 456 401.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 886.00 | 171 747.00 | | 114 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 248.00 | 183 341.00 | | 211 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 838.00 | 181 868.00 | | 114 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 790.00 | 42 098.00 | | 73 790.00 |
EA Autres dettes | 4 524.00 | 3 851.00 | | 4 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 901.00 | 24 203.00 | | 19 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 188.00 | 607 108.00 | | 539 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 589.00 | 1 183 208.00 | | 1 115 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 744.00 | | 1 124 744.00 | 1 124 744.00 |
FG Production vendue services | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 828.00 | | 1 132 828.00 | 1 132 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 23 124.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 939.00 | 1 589.00 | | 9 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 165.00 | 1 589.00 | | 38 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 143.00 | 21 535.00 | | -38 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 079.00 | 1 163 093.00 | | 1 140 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 778.00 | 1 160 683.00 | | 1 139 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301.00 | 2 410.00 | | 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 838.00 | 114 838.00 | | 114 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 773.00 | 215 773.00 | | 215 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 288.00 | 99 288.00 | | 99 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 490.00 | 66 201.00 | 362 891.00 | 102 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 188.00 | 539 188.00 | | 539 188.00 |