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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
AP Constructions | 107 337.00 | 107 036.00 | 300.00 | 107 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 072.00 | 279 869.00 | 14 203.00 | 294 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 602.00 | 507 700.00 | 57 901.00 | 565 602.00 |
BT Marchandises | 769 594.00 | | 769 594.00 | 769 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
BZ Autres créances | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
CF Disponibilités | 42 069.00 | | 42 069.00 | 42 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 706.00 | | 865 706.00 | 865 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 309.00 | 507 700.00 | 923 608.00 | 1 431 309.00 |
CU Autres participations | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 549.00 | | | 412 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DH Report à nouveau | -18 461.00 | | | -18 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 527.00 | | | -31 527.00 |
DL TOTAL (I) | 365 477.00 | | | 365 477.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 084.00 | | | 242 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 954.00 | | | 128 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 023.00 | | | 52 023.00 |
EA Autres dettes | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 131.00 | | | 438 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 608.00 | | | 923 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 131.00 | | | 438 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 832.00 | 507.00 | 817 339.00 | 816 832.00 |
FG Production vendue services | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 798.00 | 507.00 | 823 305.00 | 822 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 534.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 706.00 | | | 57 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 706.00 | | | -57 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 940.00 | | | 827 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 467.00 | | | 859 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 527.00 | | | -31 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 733.00 | | | 574 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 131.00 | 565 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 131.00 | 407 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 158.00 | | | 115 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 177.00 | | | 416 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 297.00 | 16 534.00 | 9 131.00 | 385 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 68.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 207.00 | 16 466.00 | 9 131.00 | 385 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 954.00 | 128 954.00 | | 128 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
UX Autres créances clients | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 242 084.00 | 242 084.00 | | 242 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VP Divers | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 307.00 | 54 042.00 | 37 264.00 | 91 307.00 |
VW T.V.A. | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 131.00 | 438 131.00 | | 438 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
ST Autres comptes | 99 954.00 | | | 99 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
YT Sous‐traitance | 471.00 | | | 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 287.00 | | | 162 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 415.00 | | | 123 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 754.00 | | | 125 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |