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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
AP Constructions | 107 337.00 | 107 337.00 | | 107 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 385.00 | 5 821.00 | 2 563.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 353.00 | 199 272.00 | 8 080.00 | 207 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 633.00 | 312 590.00 | 54 042.00 | 366 633.00 |
BT Marchandises | 280 387.00 | | 280 387.00 | 280 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BZ Autres créances | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CF Disponibilités | 101 812.00 | | 101 812.00 | 101 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 797.00 | | 394 797.00 | 394 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 430.00 | 312 590.00 | 448 839.00 | 761 430.00 |
CU Autres participations | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 549.00 | | | 412 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DH Report à nouveau | -204 211.00 | | | -204 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 638.00 | | | -121 638.00 |
DL TOTAL (I) | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 542.00 | | | 72 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 223.00 | | | 239 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 839.00 | | | 448 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 223.00 | | | 239 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 967.00 | | 267 967.00 | 267 967.00 |
FG Production vendue services | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 311.00 | | 272 311.00 | 272 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 204.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 430.00 | | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 394.00 | | | 124 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 708.00 | | | 85 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 708.00 | | | 200 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 313.00 | | | -76 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 560.00 | | | 423 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 198.00 | | | 545 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 638.00 | | | -121 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 883.00 | | 2 750.00 | 478 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 366 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 000.00 | 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 158.00 | | | 115 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 327.00 | | 2 750.00 | 320 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 185.00 | 3 405.00 | | 309 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 027.00 | 3 405.00 | | 309 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 542.00 | 72 542.00 | | 72 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 204.00 | 79 204.00 | | 79 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 862.00 | 12 598.00 | 37 265.00 | 49 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 224.00 | 239 224.00 | | 239 224.00 |