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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 89.00 | 68.00 | 158.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 57 500.00 | 57 500.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 107 337.00 | 106 583.00 | 753.00 | 107 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 635.00 | 5 072.00 | 563.00 | 5 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 204.00 | 273 551.00 | 29 652.00 | 303 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 733.00 | 442 797.00 | 131 936.00 | 574 733.00 |
BT Marchandises | 804 405.00 | | 804 405.00 | 804 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
BZ Autres créances | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CF Disponibilités | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 926.00 | | 904 926.00 | 904 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 660.00 | 442 797.00 | 1 036 862.00 | 1 479 660.00 |
CU Autres participations | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 549.00 | | | 412 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DH Report à nouveau | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 396.00 | | | -59 396.00 |
DL TOTAL (I) | 397 004.00 | | | 397 004.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 562.00 | | | 157 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 606.00 | | | 188 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 785.00 | | | 80 785.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 857.00 | | | 519 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 862.00 | | | 1 036 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 857.00 | | | 519 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 379.00 | 669.00 | 952 048.00 | 951 379.00 |
FG Production vendue services | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 713.00 | 669.00 | 959 382.00 | 958 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 643.00 | | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 374.00 | | | 62 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 957.00 | | | -61 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 366.00 | | | 975 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 762.00 | | | 1 034 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 396.00 | | | -59 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 474.00 | | 7 759.00 | 571 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 574 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 416 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 158.00 | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 051.00 | | 6 625.00 | 414 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 422.00 | | 975.00 | 42 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 021.00 | 27 275.00 | | 358 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 021.00 | 27 186.00 | | 358 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 57 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 606.00 | 188 606.00 | | 188 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
UX Autres créances clients | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 394.00 | 75 394.00 | | 75 394.00 |
VI Groupe et associés | 157 562.00 | 157 562.00 | | 157 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VP Divers | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 685.00 | 65 420.00 | 37 264.00 | 102 685.00 |
VW T.V.A. | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 857.00 | 519 857.00 | | 519 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
ST Autres comptes | 131 974.00 | | | 131 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 336.00 | | | 189 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 472.00 | | | 138 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 883.00 | | | 156 883.00 |