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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
AH Fonds commercial | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 131.00 | 8 845.00 | 1 286.00 | 10 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 123.00 | 14 135.00 | 20 987.00 | 35 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | -81.00 | | -81.00 | -81.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 656.00 | 34 643.00 | 92 013.00 | 126 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
BP En cours de production de services | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 070.00 | 33 123.00 | 444 946.00 | 478 070.00 |
BZ Autres créances | 113 604.00 | | 113 604.00 | 113 604.00 |
CF Disponibilités | 106 148.00 | | 106 148.00 | 106 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 560.00 | 33 123.00 | 805 437.00 | 838 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 216.00 | 67 766.00 | 897 450.00 | 965 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
DG Autres réserves | 435 872.00 | | | 435 872.00 |
DH Report à nouveau | -443 404.00 | | | -443 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 617.00 | | | 41 617.00 |
DL TOTAL (I) | 287 464.00 | | | 287 464.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 443.00 | | | 74 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 478.00 | | | 151 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 065.00 | | | 295 065.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 986.00 | | | 568 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 450.00 | | | 897 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 663.00 | | | 568 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 003.00 | | | 69 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 955 154.00 | | 1 955 154.00 | 1 955 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 154.00 | | 1 955 154.00 | 1 955 154.00 |
FM Production stockée | | | -15 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 318.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 253.00 | | | 62 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 210.00 | | | 88 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 114.00 | | | -60 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 161.00 | | | 1 971 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 544.00 | | | 1 929 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 617.00 | | | 41 617.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 716.00 | | 635.00 | 251 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 049.00 | -81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 695.00 | 126 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 619.00 | 81 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 027.00 | 45 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 102.00 | | | 89 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 895.00 | | 385.00 | 154 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 718.00 | | 250.00 | 7 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 062.00 | 8 318.00 | 99 738.00 | 126 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 281.00 | | 7 619.00 | 19 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 781.00 | 8 318.00 | 92 119.00 | 106 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 123.00 | | | 74 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 478.00 | 151 478.00 | | 151 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 125.00 | 64 125.00 | | 64 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | -81.00 | | | -81.00 |
UX Autres créances clients | 438 454.00 | | | 438 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
VB T. V. A. | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
VC Groupe et associés | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 440.00 | 5 117.00 | 323.00 | 5 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 709.00 | 592 790.00 | -81.00 | 592 709.00 |
VW T.V.A. | 195 820.00 | 195 820.00 | | 195 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 986.00 | 568 663.00 | 323.00 | 568 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
ST Autres comptes | 135 745.00 | | | 135 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 327 542.00 | | | 327 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 947.00 | | | 174 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 770.00 | | | 320 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 561.00 | | | 275 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 782.00 | | | 703 782.00 |