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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
AH Fonds commercial | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 126.00 | 10 340.00 | 2 786.00 | 13 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 554.00 | 24 672.00 | 25 882.00 | 50 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 019.00 | 39 530.00 | 98 489.00 | 138 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 586.00 | | 87 586.00 | 87 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 906.00 | | 659 906.00 | 659 906.00 |
BZ Autres créances | 107 940.00 | | 107 940.00 | 107 940.00 |
CF Disponibilités | 130 553.00 | | 130 553.00 | 130 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 705.00 | | 1 021 705.00 | 1 021 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 725.00 | 39 530.00 | 1 120 194.00 | 1 159 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
DG Autres réserves | 435 872.00 | | | 435 872.00 |
DH Report à nouveau | -398 801.00 | | | -398 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
DL TOTAL (I) | 346 292.00 | | | 346 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 365.00 | | | 377 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 272.00 | | | 272 272.00 |
EA Autres dettes | 101 975.00 | | | 101 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 903.00 | | | 773 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 194.00 | | | 1 120 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 903.00 | | | 773 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883.00 | | | 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
FD Production vendue biens | 1 930 173.00 | | 1 930 173.00 | 1 930 173.00 |
FG Production vendue services | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 400.00 | | 1 990 400.00 | 1 990 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 530.00 | |
GE Autres charges | | | 25 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 497.00 | | | 2 020 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 656.00 | | | 1 964 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 002.00 | | 13 302.00 | 125 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284.00 | 138 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | 63 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 662.00 | | 13 302.00 | 50 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 285.00 | 6 530.00 | 284.00 | 33 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 766.00 | 6 530.00 | 284.00 | 28 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 365.00 | 377 365.00 | | 377 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 532.00 | 63 532.00 | | 63 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 975.00 | 101 975.00 | | 101 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 659 906.00 | | | 659 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
VC Groupe et associés | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
VP Divers | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 672.00 | 115 672.00 | | 115 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 259.00 | 779 259.00 | | 779 259.00 |
VW T.V.A. | 77 020.00 | 77 020.00 | | 77 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 903.00 | 773 903.00 | | 773 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
ST Autres comptes | 132 548.00 | | | 132 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
YT Sous‐traitance | 358 847.00 | | | 358 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231 483.00 | | | 231 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 380.00 | | | 289 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 384.00 | | | 290 384.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 731.00 | | | 784 731.00 |