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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
AH Fonds commercial | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 967.00 | 12 329.00 | 4 638.00 | 16 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 923.00 | 42 732.00 | 67 191.00 | 109 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 230.00 | 59 579.00 | 141 651.00 | 201 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 586.00 | | 99 586.00 | 99 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 427.00 | | 649 427.00 | 649 427.00 |
BZ Autres créances | 53 355.00 | | 53 355.00 | 53 355.00 |
CF Disponibilités | 161 918.00 | | 161 918.00 | 161 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 402.00 | | 979 402.00 | 979 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 632.00 | 59 579.00 | 1 121 053.00 | 1 180 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
DG Autres réserves | 435 872.00 | | | 435 872.00 |
DH Report à nouveau | -395 186.00 | | | -395 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 202.00 | | | 72 202.00 |
DL TOTAL (I) | 366 267.00 | | | 366 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 907.00 | | | 448 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 844.00 | | | 212 844.00 |
EA Autres dettes | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 786.00 | | | 754 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 053.00 | | | 1 121 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 786.00 | | | 754 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
FD Production vendue biens | 2 969 910.00 | | 2 969 910.00 | 2 969 910.00 |
FG Production vendue services | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 677.00 | | 2 978 677.00 | 2 978 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 037.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 650.00 | | | -11 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 228.00 | | | 2 993 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 026.00 | | | 2 921 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 202.00 | | | 72 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 200.00 | | 35 909.00 | 184 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 879.00 | 201 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 750.00 | 126 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 731.00 | | 35 909.00 | 109 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 282.00 | 18 037.00 | 5 739.00 | 47 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 763.00 | 18 037.00 | 5 739.00 | 42 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 907.00 | 448 907.00 | | 448 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
UX Autres créances clients | 649 427.00 | 649 427.00 | | 649 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VI Groupe et associés | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 728.00 | 88 728.00 | | 88 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 917.00 | 703 917.00 | | 703 917.00 |
VW T.V.A. | 75 667.00 | 75 667.00 | | 75 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 786.00 | 754 786.00 | | 754 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
ST Autres comptes | 173 622.00 | | | 173 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
YT Sous‐traitance | 853 224.00 | | | 853 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 311 744.00 | | | 311 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 330.00 | | | 341 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 911.00 | | | 435 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 438 440.00 | | | 1 438 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |